TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
114 mln
Partecipazioni
209
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF replica l'indice J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Short-Term Custom Maturity. L'indice J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Short-Term Custom Maturity replica obbligazioni societarie selezionate su parametri ESG (ambientali, sociali e di governance) denominate in sterline inglesi emesse da emittenti in mercati emergenti e sviluppati. Rating: Investment Grade. Tempo alla scadenza: 0-5 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Short-Term Custom Maturity |
| Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Globale, Societaria, 3-5, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 114 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,41% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 dicembre 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Legal & General (LGIM) |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | EY |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 209
11,36%
| XS2465774474 | 1,48% |
| XS0379947236 | 1,44% |
| FR0014005DW1 | 1,17% |
| XS1961843171 | 1,10% |
| XS2464724165 | 1,08% |
| XS2669894821 | 1,08% |
| XS2429214294 | 1,03% |
| XS2562898143 | 1,01% |
| XS2555708036 | 1,00% |
| XS0471436088 | 0,97% |
Paesi
| Regno Unito | 42,09% |
| Stati Uniti | 15,71% |
| Francia | 6,99% |
| Paesi bassi | 3,35% |
| Altri | 31,86% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 26/02/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,00% |
| 1 mese | -0,18% |
| 3 mesi | +0,36% |
| 6 mesi | +6,02% |
| 1 anno | +8,66% |
| 3 anni | +2,30% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +6,27% |
| 2023 | +9,63% |
| 2022 | -11,21% |
| 2021 | +6,16% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,23% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,36 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,36 | 3,40% |
| 2023 | EUR 0,28 | 2,72% |
| 2022 | EUR 0,12 | 0,98% |
| 2021 | EUR 0,04 | 0,34% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,41% |
| Volatilità a 3 anni | 6,72% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,96 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,11 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,96% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,85% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -16,85% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | GBP5 | GBP5 LN NA | GBP5.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | GBP | GBP5 | |||
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | GBP5 SW NA | GBP5.S NA | Flow Traders B.V. |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.411 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 180 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 10 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di GBP5?
Il nome di GBP5 è L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF.
Qual è il ticker di L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF?
Il ticker di L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF è GBP5.
Qual è l'ISIN di L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF?
L'ISIN di L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF è IE00BLRPQN90.
Quali sono i costi di L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF?
La dimensione del fondo di L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF è di 114 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.