TER
0,45% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
18 mln
Partecipazioni
90
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
L'ETF Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe in titoli obbligazionari selezionati su fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) denominati in dollari statunitensi ed emessi da governi ed entità governative nei mercati emergenti.
Strategia gestita attivamente
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Fidelity Sustainable USD EM Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 18 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,12% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 marzo 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Fidelity ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | - |
| Gestore | Geode Capital Management, LLC |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte LLP |
| Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 90
20,90%
| US760942BD38 | 2,35% |
| XS1402929746 | 2,27% |
| US715638AP79 | 2,12% |
| US445545AF36 | 2,12% |
| XS2571924070 | 2,10% |
| US857524AE20 | 2,09% |
| USP3699PGJ05 | 2,03% |
| XS1263139856 | 2,01% |
| US91087BAX82 | 1,92% |
| XS2747598444 | 1,89% |
Settori
| Altri | 97,54% |
Al 29/02/2024
Offerte piano di accumulo con gli ETF
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | |
 | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,37% |
| 1 mese | -0,82% |
| 3 mesi | +1,93% |
| 6 mesi | +7,11% |
| 1 anno | +7,39% |
| 3 anni | -0,34% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -0,58% |
| 2023 | +4,74% |
| 2022 | -12,71% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,91% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,21 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,21 | 5,98% |
| 2023 | EUR 0,21 | 5,83% |
| 2022 | EUR 0,19 | 4,22% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,12% |
| Volatilità a 3 anni | 8,91% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,04 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,01 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,62% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -15,52% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -15,52% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FESD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FSEM | FSEM IM FESDEUIV | FSEM.MI FESDEURINAV=SOLA | RBC Europe |
| London Stock Exchange | USD | FSEM | FSEM LN FSEMUSIV Index | FSEM.L FSEMUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | FSED | FSED LN FSEDGBIV Index | FSED.L FSEDGBPINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | USD | FSEM | FSEM SW FSEMUSIV Index | FSEM.S FSEMUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FSEM | FSEMCHF SW FSEMCHIV Index | FSEMCHF.S FSEMCHFCHFINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | FESD | FESD GY FESDEUIV Index | FESD.DE FESDEURINAV=SOLA | Société Générale |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 464 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di FSEM?
Il nome di FSEM è Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF.
Qual è il ticker di Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF?
Il ticker di Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF è FSEM.
Qual è l'ISIN di Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF?
L'ISIN di Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF è IE00BM9GRP64.
Quali sono i costi di Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF è pari a 0,45% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF è di 18 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.