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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 64 mln
Data di lancio
15 aprile 2021
Partecipazioni
42
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist replica l'indice FTSE All Share ex IT ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. L'indice FTSE All Share ex IT ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality replica aziende inglesi selezionate sulla base della crescita dei dividendi e dei criteri di qualità. Sono escluse dall'indice aziende che non rispettano specifici criteri di qualità e ESG (ambientali, sociale e di governance).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE All Share ex IT ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality |
| Focus di investimento | Azioni, Regno Unito, Dividendi |
| Dimensione del fondo | EUR 64 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,90% |
| Data di lancio/ quotazione | 15 aprile 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Legal & General (LGIM) |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Banca agente svizzera | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 42
54,06%
| BAE Systems | 6,28% |
| Aviva | 6,01% |
| Barclays PLC | 5,82% |
| Lloyds Banking Group | 5,47% |
| Games Workshop Group | 5,43% |
| National Grid | 5,36% |
| Legal & General Group | 5,08% |
| IG Group Holdings | 4,91% |
| Rio Tinto Plc | 4,86% |
| ICG Plc | 4,84% |
Paesi
| Regno Unito | 92,12% |
| Lussemburgo | 2,73% |
| Altri | 5,15% |
Settori
| Finanza | 50,51% |
| Industria | 12,54% |
| Beni voluttuari | 12,32% |
| Telecomunicazioni | 7,92% |
| Altri | 16,71% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +7,17% |
| 1 mese | -2,31% |
| 3 mesi | -3,04% |
| 6 mesi | -1,70% |
| 1 anno | +8,13% |
| 3 anni | +45,37% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +45,61% |
| 2024 | +21,24% |
| 2023 | +11,00% |
| 2022 | -8,27% |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,35% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,70 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,70 | 5,49% |
| 2024 | EUR 0,56 | 5,08% |
| 2023 | EUR 0,57 | 5,46% |
| 2022 | EUR 0,64 | 5,27% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 16,90% |
| Volatilità a 3 anni | 15,08% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,48 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,88 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -16,89% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,89% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,52% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BAT3 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | LDUK | LDUK LN LDUKEUIV | LDUK.L | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBP | LDUK | LDUK LN LDUKEUIV | LDUK.L | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | BAT3 | BAT3 GY LDUKEUIV | BAT3.DE | Flow Traders B.V. |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares UK Dividend UCITS ETF | 1.218 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 152 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di BAT3?
Il nome di BAT3 è L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist.
Qual è il ticker di L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist?
Il ticker di L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist è BAT3.
Qual è l'ISIN di L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist?
L'ISIN di L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist è IE00BMYDM802.
Quali sono i costi di L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist?
Il Total expense ratio (TER) di L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist paga dividendi?
Sì, L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist.
Qual è la dimensione del fondo di L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist?
La dimensione del fondo di L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist è di 64 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
