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| Indice | S&P UK High Yield Dividend Aristocrats |
| Focus di investimento | Azioni, Regno Unito, Dividendi |
| Dimensione del fondo | EUR 152 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,39% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 febbraio 2012 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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| Imperial Brands Plc | 5,35% |
| Legal & General Group | 4,82% |
| Investec Plc | 4,80% |
| Man Group Plc (Jersey) | 4,67% |
| LondonMetric Property Plc | 4,24% |
| Schroders | 4,21% |
| Spectris | 4,06% |
| Reckitt Benckiser Group | 3,36% |
| Diageo Plc | 3,17% |
| ICG Plc | 3,08% |
| Regno Unito | 92,08% |
| Altri | 7,92% |
| Finanza | 23,39% |
| Industria | 21,51% |
| Beni di prima necessità | 15,79% |
| Immobiliare | 9,97% |
| Altri | 29,34% |
| Broker | Classifica | Costi | Costi di custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
| 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
| 2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
| YTD | +6,35% |
| 1 mese | -0,08% |
| 3 mesi | -0,71% |
| 6 mesi | +3,36% |
| 1 anno | +8,02% |
| 3 anni | +29,31% |
| 5 anni | +41,43% |
| Dal lancio (MAX) | +92,85% |
| 2024 | +15,71% |
| 2023 | +8,38% |
| 2022 | -13,28% |
| 2021 | +22,28% |
| Rend. attuale da dividendo | 3,85% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,51 |
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,51 | 4,00% |
| 2024 | EUR 0,43 | 3,74% |
| 2023 | EUR 0,42 | 3,82% |
| 2022 | EUR 0,52 | 3,89% |
| 2021 | EUR 0,48 | 4,19% |
| Volatilità a 1 anno | 14,39% |
| Volatilità a 3 anni | 13,57% |
| Volatilità a 5 anni | 14,68% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,56 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,66 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,49 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -16,43% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,43% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -21,92% |
| Maximum drawdown dal lancio | -44,49% |
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYG | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPYG | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | UKDV | UKDV LN INSPYG | UKDV.L | DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Societe Generale Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | UKDV | UKDV SE INSPYGC | UKDV.S | DRW Flow Traders Société Générale Virtu |
| XETRA | EUR | SPYG | SPYG GY INSPYGE | SPYG.DE | Flow Traders Societe Generale |
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares UK Dividend UCITS ETF | 1.218 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| L&G UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF GBP Dist | 64 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |