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Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (GBP Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, CNY, Cina, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 214 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,91% |
Data di lancio/ quotazione | 24 febbraio 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
CND100036Q75 | 8,54% |
CND10005F4L5 | 4,88% |
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CND10000BV90 | 4,46% |
CND100009CN7 | 4,20% |
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CND100031JZ0 | 4,03% |
CND10004R999 | 3,64% |
CND10004NXW0 | 3,07% |
CND10004GNL8 | 2,92% |
Cina | 78,38% |
Altri | 21,62% |
Altri | 99,83% |
YTD | +4,46% |
1 mese | +0,16% |
3 mesi | +1,44% |
6 mesi | +6,42% |
1 anno | +10,48% |
3 anni | +16,21% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +17,41% |
2023 | +9,69% |
2022 | -3,76% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 2,32% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,15 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,15 | 2,50% |
2023 | EUR 0,15 | 2,59% |
2022 | EUR 0,16 | 2,60% |
Volatilità a 1 anno | 6,91% |
Volatilità a 3 anni | 9,13% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,51 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,56 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,62% |
Maximum drawdown a 3 anni | -6,80% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -6,80% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | CYGB | CYGB LN INAVCNY1 | CYGB.L 4Q60INAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.149 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 426 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 328 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 130 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 110 | 0,24% p.a. | Distribuzione | Campionamento |