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Indice | ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 31 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,28% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,26% |
Data di lancio/ quotazione | 10 febbraio 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist.
US452151LF83 | 2,07% |
US13063A5G50 | 1,30% |
US13063BJC72 | 1,04% |
US64971MZG04 | 0,82% |
US072024NV09 | 0,78% |
US91412HGF47 | 0,75% |
US13063BBU52 | 0,75% |
US13063DGD49 | 0,62% |
US6789084D38 | 0,59% |
US20772KNY19 | 0,57% |
Stati Uniti | 94,66% |
Altri | 5,34% |
Altri | 99,29% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,41% |
1 mese | -1,45% |
3 mesi | +0,61% |
6 mesi | +5,58% |
1 anno | +2,56% |
3 anni | -1,88% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -2,77% |
2023 | +4,16% |
2022 | -13,77% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 4,48% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,31 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,31 | 4,39% |
2023 | EUR 1,23 | 4,20% |
2022 | EUR 0,95 | 2,72% |
Volatilità a 1 anno | 10,26% |
Volatilità a 3 anni | 11,68% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,25 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,05 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,74% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,98% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -16,98% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | MUNI | MUNI IM MUNIINE | MUNI.MI 4JUQINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | MUNS | MUNS LN MUNSIN | MUNS.L 4JUSINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | MUNS LN MUNSIN | MUNS.L 4JUSINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | MUNI | MUNI LN MUNIIN | MUNI.L 4JURINAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.432 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.560 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.231 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.621 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.275 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |