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Dimensione del fondo | EUR 148 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,21% |
Data di lancio/ quotazione | 18 febbraio 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF.
BANCO DE SABADELL SA | 1,72% |
BANCO BPM S.P.A. | 1,31% |
THYSSENKRUPP AG | 1,20% |
RAIFFEISEN BANK INTL. AG | 1,08% |
LEONARDO S.P.A. | 0,97% |
BV HOLDING N ORD | 0,93% |
MARKS AND SPENCER GRP. PLC | 0,93% |
ROYAL MAIL ORD SHS | 0,86% |
SCOR SE | 0,78% |
REXEL ORD | 0,70% |
Industria | 22,73% |
Finanza | 20,74% |
Materie prime | 10,32% |
Beni voluttuari | 9,69% |
Altri | 36,52% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
![]() | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +11,83% |
1 mese | +7,63% |
3 mesi | +4,77% |
6 mesi | +2,65% |
1 anno | +10,66% |
3 anni | +26,84% |
5 anni | +45,89% |
Dal lancio (MAX) | +50,90% |
2022 | -14,27% |
2021 | +28,28% |
2020 | -3,49% |
2019 | +26,92% |
Volatilità a 1 anno | 15,21% |
Volatilità a 3 anni | 17,35% |
Volatilità a 5 anni | 20,29% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,70 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,27 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,46 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -13,21% |
Maximum drawdown a 3 anni | -27,75% |
Maximum drawdown a 5 anni | -44,14% |
Maximum drawdown dal lancio | -44,14% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPRX | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPRX | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ZPRX | ZPRX GY INZPRXE | ZPRX.DE INZPRXE.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 800 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 538 | 0,58% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 456 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 431 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 235 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |