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Dimensione del fondo | EUR 451 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 19,42% |
Data di lancio/ quotazione | 18 febbraio 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF.
United States Steel | 0,82% |
Jackson Financial | 0,79% |
Performance Food Group | 0,58% |
Plains GP Holdings LP | 0,54% |
Lumen Technologies /LA | 0,53% |
First Horizon | 0,50% |
Unum Group | 0,49% |
EchoStar Corp | 0,49% |
Reinsurance Gp of America | 0,47% |
Arrow Electronics, Inc. | 0,45% |
Stati Uniti | 93,55% |
Bermuda | 1,13% |
Altri | 5,32% |
Finanza | 25,33% |
Beni voluttuari | 16,48% |
Industria | 14,50% |
Informatica | 7,89% |
Altri | 35,80% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +4,39% |
1 mese | +4,03% |
3 mesi | +3,30% |
6 mesi | +16,19% |
1 anno | +25,28% |
3 anni | +31,55% |
5 anni | +85,98% |
Dal lancio (MAX) | +152,01% |
2023 | +16,95% |
2022 | -4,68% |
2021 | +46,71% |
2020 | -0,69% |
Volatilità a 1 anno | 19,42% |
Volatilità a 3 anni | 22,11% |
Volatilità a 5 anni | 28,72% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,30 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,43 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,46 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -12,05% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,36% |
Maximum drawdown a 5 anni | -46,52% |
Maximum drawdown dal lancio | -46,52% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRV | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPRV | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | USSC | USSC LN INZPRVU | USSC.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRV | ZPRV GY INZPRVE | ZPRV.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2.609 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.567 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 1.525 | 0,43% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 1.084 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 493 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |