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Dimensione del fondo | EUR 9 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,49% |
Data di lancio/ quotazione | 30 ottobre 2017 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Fidelity ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Gestore | Geode Capital Management, LLC |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte LLP |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF.
Bharat Petroleum Corp. Ltd. | 2,79% |
SAMSUNG SDS CO., LTD. | 2,24% |
Infosys Ltd. | 1,80% |
GAIL (India) Ltd. | 1,74% |
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 1,71% |
China Construction Bank Corp. | 1,68% |
HDFC Bank Ltd. | 1,56% |
DB HITEK Co., Ltd. | 1,54% |
Al Rajhi Bank | 1,52% |
ICICI Bank Ltd. | 1,48% |
Finanza | 27,38% |
Informatica | 21,51% |
Beni voluttuari | 12,06% |
Industria | 6,87% |
Altri | 32,18% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +6,01% |
1 mese | +3,99% |
3 mesi | +6,84% |
6 mesi | +13,25% |
1 anno | +17,38% |
3 anni | +0,55% |
5 anni | +23,48% |
Dal lancio (MAX) | +25,75% |
2023 | +12,42% |
2022 | -19,61% |
2021 | +14,20% |
2020 | +3,73% |
Volatilità a 1 anno | 10,49% |
Volatilità a 3 anni | 13,14% |
Volatilità a 5 anni | 16,17% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,65 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,01 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,27 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,36% |
Maximum drawdown a 3 anni | -26,20% |
Maximum drawdown a 5 anni | -34,33% |
Maximum drawdown dal lancio | -34,33% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FYEM | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | FYEM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FEMI | FEMI IM FYEMIV | FEMI.MI FYEMINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | - | FEMQ LN FEMQIV | FEMQ.L FEMQINAV=SOLA | Commerzbank AG |
London Stock Exchange | USD | FEMI | FEMI LN FEMIIV | FEMI.L FEMIINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | FEMQ | FEMQ LN FEMQIV | FEMQ.L FEMQINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FYEM | FYEM GY FYEMIV | FYEM.DE FYEMINAV=SOLA | Société Générale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 73 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Replica totale |