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Indice | FTSE 100 (USD Hedged) |
Focus di investimento | Azioni, Regno Unito |
Dimensione del fondo | EUR 140 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,54% |
Data di lancio/ quotazione | 19 ottobre 2017 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc).
Shell | 8,40% |
AstraZeneca | 7,63% |
HSBC Holdings | 6,19% |
Unilever | 5,01% |
BP | 3,97% |
GSK | 3,46% |
RELX | 3,39% |
Diageo | 3,39% |
Rio Tinto | 2,86% |
British Amer Tobacco | 2,70% |
Regno Unito | 89,88% |
Irlanda | 3,90% |
Svizzera | 2,64% |
Altri | 3,58% |
Finanza | 17,60% |
Beni di prima necessità | 17,02% |
Industria | 13,71% |
Energia | 12,38% |
Altri | 39,29% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +9,40% |
1 mese | +3,69% |
3 mesi | +10,66% |
6 mesi | +9,93% |
1 anno | +10,29% |
3 anni | +49,34% |
5 anni | +40,04% |
Dal lancio (MAX) | +59,95% |
2023 | +4,75% |
2022 | +12,19% |
2021 | +28,36% |
2020 | -18,85% |
Volatilità a 1 anno | 11,54% |
Volatilità a 3 anni | 13,68% |
Volatilità a 5 anni | 18,01% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,89 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 1,04 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,39 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,90% |
Maximum drawdown a 3 anni | -10,64% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,31% |
Maximum drawdown dal lancio | -32,31% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2B7I | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ISFDN MM | ISFDN.MX | |
London Stock Exchange | USD | ISFD | ISFD LN INAVISFU | ISFD.L 17OFINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13.695 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.494 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.523 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
UBS ETF (LU) MSCI UK UCITS ETF (GBP) A-acc | 1.113 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares UK Dividend UCITS ETF | 937 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |