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iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

ISIN IE0005042456

 | 

Ticker ISF

TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
12.602 mln
Partecipazioni
102
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Panoramica

Quotazione

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Descrizione

Il iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) replica l'indice FTSE 100. L'indice FTSE 100 replica le 100 più grandi società del Regno Unito.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,07% annuo. Il iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) è l’ETF più economico e più grande che replica l'indice FTSE 100. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Trimestralmente).
 
L’ETF iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 12.602 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 27 aprile 2000 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

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Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 12.602 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,07% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF GBP
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
12,62%
Data di lancio/ quotazione 27 aprile 2000
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Trimestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares

Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 102
47,29%
SHELL PLC
8,52%
ASTRAZENECA PLC
8,13%
HSBC HLDGS. PLC
6,02%
UNILEVER PLC
5,23%
BP PLC
4,35%
DIAGEO PLC
3,70%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
3,01%
GSK PLC ORD
2,88%
RIO TINTO PLC
2,74%
GLENCORE PLC
2,71%

Paesi

Regno Unito
88,01%
Irlanda
5,02%
Svizzera
2,94%
Altri
4,03%

Settori

Beni di prima necessità
18,10%
Finanza
16,43%
Materie prime
10,65%
Industria
9,71%
Altri
45,11%
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Al 31/08/2023

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +6,17%
1 mese -0,88%
3 mesi -0,19%
6 mesi +0,98%
1 anno +12,99%
3 anni +47,96%
5 anni +23,30%
Dal lancio (MAX) +76,13%
2022 -0,93%
2021 +26,60%
2020 -16,25%
2019 +23,11%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 3,87%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,33

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,33 4,21%
2022 EUR 0,32 3,70%
2021 EUR 0,32 4,52%
2020 EUR 0,22 2,53%
2019 EUR 0,38 5,15%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti).
Mostra di più Mostra di meno

Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 12,62%
Volatilità a 3 anni 15,48%
Volatilità a 5 anni 19,08%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,03
Rendimento per rischio a 3 anni 0,90
Rendimento per rischio a 5 anni 0,22
Maximum drawdown ad 1 anno -7,02%
Maximum drawdown a 3 anni -15,16%
Maximum drawdown a 5 anni -39,72%
Maximum drawdown dal lancio -58,58%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
London Stock Exchange GBX ISF -
- 		-
-		 -
gettex EUR IUSZ -
- 		-
-		 -
Stuttgart Stock Exchange EUR IUSZ -
- 		-
-		 -
BATS Chi-X Europe USD -

Chi-X Europe USD - ISF IX
 ISFl.CHI
Bolsa Mexicana de Valores MXN - ISF MM
 ISFN.MX
Borsa Italiana EUR ISF
BEIFISFA
ISFINAV.DE
Euronext Amsterdam EUR ISFA ISFA NA
BEIFISFA 		ISFA.AS
ISFINAV.DE
London Stock Exchange USD ISFU ISFU LN
NAV100U 		ISFU.L
ISFUSDINAV.DE
London Stock Exchange GBP - ISF LN
BEIFT100 		ISF.L
ISFGBPINAV.DE
SIX Swiss Exchange CHF ISF ISF SE
INAV100C 		ISF.S
ISFCHFINAV.DE
XETRA EUR IUSZ IUSZ GY
BEIFT100 		IUSZ.DE
ISFGBPINAV.DE

Ulteriori informazioni

Altri ETF sull'indice FTSE 100

Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.		 Politica di distribuzione Modalità di replica
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing 4.343 0,09% p.a. Distribuzione Replica totale
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) 2.185 0,07% p.a. Accumulazione Replica totale
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP 566 0,07% p.a. Distribuzione Replica totale
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc 316 0,14% p.a. Accumulazione Basata su swap
UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis 78 0,20% p.a. Distribuzione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di ISF?

Il nome di ISF è iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist).

Qual è il ticker di iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)?

Il ticker di iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) è ISF.

Qual è l'ISIN di iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)?

L'ISIN di iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) è IE0005042456.

Quali sono i costi di iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) paga dividendi?

Sì, iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist).

Qual è la dimensione del fondo di iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)?

La dimensione del fondo di iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) è di 12.602 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.