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Indice | FTSE 100 |
Focus di investimento | Azioni, Regno Unito |
Dimensione del fondo | EUR 13.768 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,69% |
Data di lancio/ quotazione | 27 aprile 2000 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist).
AstraZeneca PLC | 9,51% |
Shell Plc | 8,29% |
HSBC Holdings Plc | 5,95% |
Unilever Plc | 5,79% |
BP Plc | 3,51% |
RELX | 3,20% |
GSK Plc | 3,16% |
British American Tobacco plc | 2,69% |
Diageo Plc | 2,64% |
Rio Tinto Plc | 2,45% |
Regno Unito | 92,16% |
Svizzera | 2,60% |
Irlanda | 1,88% |
Altri | 3,36% |
Finanza | 18,22% |
Beni di prima necessità | 17,15% |
Industria | 13,79% |
Salute | 13,50% |
Altri | 37,34% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +13,99% |
1 mese | +1,05% |
3 mesi | +2,33% |
6 mesi | +7,67% |
1 anno | +15,45% |
3 anni | +31,31% |
5 anni | +47,36% |
Dal lancio (MAX) | +107,93% |
2023 | +9,96% |
2022 | -0,93% |
2021 | +26,60% |
2020 | -16,25% |
Rend. attuale da dividendo | 3,75% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,36 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,36 | 4,17% |
2023 | EUR 0,34 | 4,13% |
2022 | EUR 0,32 | 3,70% |
2021 | EUR 0,32 | 4,52% |
2020 | EUR 0,22 | 2,53% |
Volatilità a 1 anno | 10,69% |
Volatilità a 3 anni | 13,88% |
Volatilità a 5 anni | 18,79% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,44 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,68 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,43 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,01% |
Maximum drawdown a 3 anni | -15,16% |
Maximum drawdown a 5 anni | -39,72% |
Maximum drawdown dal lancio | -58,58% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ISF | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSZ | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUSZ | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | USD | - | ISF IX | ISFl.CHI | |
Chi-X Europe | USD | - | |||
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ISF MM | ISFN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | ISF | ISF IM BEIFISFA | ISF.MI ISFINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | ISFA | ISFA NA BEIFISFA | ISFA.AS ISFINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | ISFU | ISFU LN NAV100U | ISFU.L ISFUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISF LN BEIFT100 | ISF.L ISFGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | ISF | ISF SE INAV100C | ISF.S ISFCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSZ | IUSZ GY BEIFT100 | IUSZ.DE ISFGBPINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.467 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.705 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1.584 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc | 316 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 85 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |