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TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 417 mln
Data di lancio
12 dicembre 2018
Partecipazioni
1.572
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Panoramica
Quotazione
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Il iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI. L'indice Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI replica obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi. L'indice è rappresentato da obbligazioni societarie selezionate ESG (ambientali, sociali e governance). Rating: Investment Grade. Scadenza: 0-3 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, 1-3, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 417 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,48% |
| Data di lancio/ quotazione | 12 dicembre 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.572
3,77%
| INSL CASH | 0,53% |
| US95000U2V48 | 0,43% |
| US94988J6D46 | 0,43% |
| US95000U2S19 | 0,43% |
| US06051GHD43 | 0,36% |
| US95000U4A82 | 0,35% |
| US949746RW34 | 0,33% |
| US126650CX62 | 0,32% |
| US06051GJS93 | 0,31% |
| US716973AC67 | 0,28% |
Paesi
| Stati Uniti | 61,25% |
| Regno Unito | 4,68% |
| Canada | 3,95% |
| Giappone | 3,01% |
| Altri | 27,11% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Dal 2021 facciamo parte dello Scalable Group e siamo una società interamente controllata dalla Scalable GmbH. Per ridurre al minimo qualsiasi potenziale conflitto di interesse, adottiamo da sempre criteri neutrali e oggettivamente verificabili in tutti i nostri confronti, articoli e test, attribuendo la massima importanza al fatto che sia TU, e solo tu, a decidere come e con chi investire.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,70% |
| 1 mese | +0,70% |
| 3 mesi | -0,03% |
| 6 mesi | +2,53% |
| 1 anno | -6,83% |
| 3 anni | +7,19% |
| 5 anni | +18,88% |
| Dal lancio (MAX) | +19,23% |
| 2025 | -6,70% |
| 2024 | +11,82% |
| 2023 | +1,81% |
| 2022 | +3,63% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,72% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,20 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,20 | 4,20% |
| 2025 | EUR 0,20 | 4,24% |
| 2024 | EUR 0,22 | 4,89% |
| 2023 | EUR 0,18 | 4,00% |
| 2022 | EUR 0,08 | 1,68% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,48% |
| Volatilità a 3 anni | 7,57% |
| Volatilità a 5 anni | 7,93% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,80 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,31 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,44 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,11% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,11% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -12,32% |
| Maximum drawdown dal lancio | -12,32% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SNAV | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SNAV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | SUSU | SUSU LN INAVSUSU | SUSU.L DTFGINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | SUSU | SUSU SE INAVSUSU | SUSU.S DTFGINAV.DE | |
| XETRA | USD | SNAV | |||
| XETRA | EUR | SNAV | SNAV GY INAVSUSU | SNAV.DE DTFGINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 2.006 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.563 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 753 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 512 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 363 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di SNAV?
Il nome di SNAV è iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) è SNAV.
Qual è l'ISIN di iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) è IE00BZ048579.
Quali sono i costi di iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) è di 417 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
