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TER
0,60% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 589 mln
Data di lancio
15 gennaio 2008
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C replica l'indice S&P Global Infrastructure. L’indice S&P Global Infrastructure replica 75 società che si occupano infrastrutture di tutto il mondo.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P Global Infrastructure |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Infrastrutture |
| Dimensione del fondo | EUR 589 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,60% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,00% |
| Data di lancio/ quotazione | 15 gennaio 2008 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +11,18% |
| 1 mese | +1,01% |
| 3 mesi | -0,45% |
| 6 mesi | +10,32% |
| 1 anno | +15,54% |
| 3 anni | +47,07% |
| 5 anni | +72,76% |
| Dal lancio (MAX) | +200,04% |
| 2025 | +7,08% |
| 2024 | +21,07% |
| 2023 | +1,79% |
| 2022 | +4,90% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,00% |
| Volatilità a 3 anni | 11,29% |
| Volatilità a 5 anni | 12,26% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,73 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,21 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,94 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,91% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,24% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -19,43% |
| Maximum drawdown dal lancio | -46,20% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DX2E | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XSGI | XSGI IM XSGIINVU | XSGI.MI XSGIINAVUSD.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | XSGI | XSGI LN XSGIINAV | XSGI.L XSGIINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XGID | XGID LN XSGIINAC | XGID.L XSGIINAVCHF.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XSGI | XSGI SW | XSGI.S | |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | DX2E | XSGI GS XSGIINVG | XSGI.SG XSGIINAVGBP.DE | |
| XETRA | EUR | DX2E | XSGI GY | XSGI.DE |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di XSGI?
Il nome di XSGI è Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C è XSGI.
Qual è l'ISIN di Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C è LU0322253229.
Quali sono i costi di Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C è pari a 0,60% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C paga dividendi?
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C è di 589 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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