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Dimensione del fondo | EUR 47 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,72% |
Data di lancio/ quotazione | 6 febbraio 2013 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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US9128283R96 | 1,50% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +1,96% |
1 mese | +2,35% |
3 mesi | +2,78% |
6 mesi | +4,18% |
1 anno | +3,12% |
3 anni | +2,56% |
5 anni | +9,30% |
Dal lancio (MAX) | +56,17% |
2023 | +0,67% |
2022 | -12,01% |
2021 | +13,89% |
2020 | +0,30% |
Volatilità a 1 anno | 8,72% |
Volatilità a 3 anni | 11,78% |
Volatilità a 5 anni | 10,86% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,36 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,07 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,17 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,27% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,70% |
Maximum drawdown a 5 anni | -19,70% |
Maximum drawdown dal lancio | -19,70% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XG7U | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XG7U | XG7U LN | XG7U.L XG7UNAV=DBFT | |
SIX Swiss Exchange | USD | XG7U | XG7U SW | XG7U.S |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 492 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 292 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged | 145 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | 118 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 99 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |