TER
0,41% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
63 mln
Partecipazioni
40
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF replica l'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped. L'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped replica le REITS azionarie e le società immobiliari quotate europee ed offre una rappresentazione differente del mercato immobiliare dell'eurozona sia per tipologia di proprietà sia a livello geografico.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 63 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,41% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 21,89% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 luglio 2013 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 15% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 40
60,50%
| Vonovia SE | 10,40% |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 10,33% |
| Gecina | 7,23% |
| LEG Immobilien | 7,09% |
| Klepierre | 6,45% |
| MERLIN Properties SOCIMI | 3,96% |
| Warehouses De Pauw | 3,92% |
| Covivio | 3,87% |
| Aedifica | 3,68% |
| Cofinimmo | 3,57% |
Settori
| Immobiliare | 98,24% |
| Altri | 1,76% |
Al 29/02/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -7,29% |
| 1 mese | +3,33% |
| 3 mesi | -1,15% |
| 6 mesi | +16,17% |
| 1 anno | +8,23% |
| 3 anni | -25,53% |
| 5 anni | -24,73% |
| Dal lancio (MAX) | +37,83% |
| 2023 | +15,29% |
| 2022 | -32,59% |
| 2021 | +6,42% |
| 2020 | -10,68% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 21,89% |
| Volatilità a 3 anni | 23,66% |
| Volatilità a 5 anni | 23,68% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,37 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,40 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,23 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -13,34% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -46,34% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -47,79% |
| Maximum drawdown dal lancio | -47,79% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EEAA | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EEAA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EEA | EEA IM IEEA | EEA.MI EEAINAV=IHSM | BNP Paribas SUSQUEHANNA |
| Euronext Paris | EUR | EEA | EEA FP IEEA | EEA.PA EEAINAV=IHSM | BNP Paribas SUSQUEHANNA |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EEEA | EEEA SE IEEA | EEA.S EEAINAV=IHSM | BNP Paribas SUSQUEHANNA |
| XETRA | EUR | EEAA | EEAA GY IEEA | EEAA.DE EEAINAV=IHSM | BNP Paribas SUSQUEHANNA |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares European Property Yield UCITS ETF | 932 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 660 | 0,33% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 313 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | 89 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | 81 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EEA?
Il nome di EEA è BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF.
Qual è il ticker di BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF?
Il ticker di BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF è EEA.
Qual è l'ISIN di BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF?
L'ISIN di BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF è LU0950381748.
Quali sono i costi di BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF è pari a 0,41% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF paga dividendi?
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF?
La dimensione del fondo di BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF è di 63 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.