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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 1 mln
Data di lancio
14 novembre 2017
Partecipazioni
65
Panoramica
Quotazione
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Il Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) replica l'indice Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap (EUR Hedged). L'indice Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap (EUR Hedged) replica titoli azionari giapponesi a media ed elevata capitalizzazione. L'indice mira a ridurre l'intensità dei gas serra di almeno il 50% rispetto all'universo di investimento (Bloomberg Japan Large & Mid Cap index) e di una media di almeno il 7% all'anno. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Azioni, Giappone, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 20,48% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 novembre 2017 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 65
35,02%
| Advantest Corp. | 5,18% |
| SoftBank Group Corp. | 4,13% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,89% |
| Sony Group Corp. | 3,77% |
| Fast Retailing Co., Ltd. | 3,39% |
| Nintendo Co., Ltd. | 3,17% |
| DISCO Corp. | 3,16% |
| HOYA Corp. | 2,99% |
| Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 2,87% |
| Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 2,47% |
Paesi
| Giappone | 98,46% |
| Altri | 1,54% |
Settori
| Informatica | 21,55% |
| Salute | 19,87% |
| Finanza | 17,73% |
| Beni voluttuari | 13,79% |
| Altri | 27,06% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +21,23% |
| 1 mese | +3,45% |
| 3 mesi | +10,89% |
| 6 mesi | +22,34% |
| 1 anno | +21,09% |
| 3 anni | +81,07% |
| 5 anni | +103,97% |
| Dal lancio (MAX) | +113,57% |
| 2024 | +20,53% |
| 2023 | +29,43% |
| 2022 | -5,76% |
| 2021 | +11,99% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 20,48% |
| Volatilità a 3 anni | 19,40% |
| Volatilità a 5 anni | 18,56% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,03 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,13 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,83 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -17,52% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -22,01% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,01% |
| Maximum drawdown dal lancio | -33,33% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OP5H | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | OP5H | OP5H FP IOP5H | .IOP5H | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | OP5H | OP5H SW IOP5H | .IOP5H | |
| XETRA | EUR | OP5H | OP5H GY IOP5H | .IOP5H |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Acc | 286 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY dis | 261 | 0,19% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| HSBC JAPAN SCREENED EQUITY UCITS ETF USD | 220 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | 198 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY acc | 123 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di OP5H?
Il nome di OP5H è Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged).
Qual è il ticker di Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged)?
Il ticker di Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) è OP5H.
Qual è l'ISIN di Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged)?
L'ISIN di Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) è LU1655103726.
Quali sono i costi di Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged)?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) paga dividendi?
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged)?
La dimensione del fondo di Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) è di 1 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
