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TER
0,25% p.a.
Distribution policy
Accumulazione
Replication
Fisica
Fund size
EUR 221 m
Inception Date
19 febbraio 2016
Holdings
135
Overview
Description
Il BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF replica l'indice MSCI Europe Small Cap SRI S-Series PAB 5% Capped. L'indice MSCI Europe Small Cap SRI S-Series PAB 5% Capped replica la performance di titoli azionari europei a bassa capitalizzazione. Sono prese in considerazione solo le società con un elevato rating ambientale, sociale e governativo (ESG) rispetto ai loro competitori settoriali. Sono escluse le società i cui ricavi provengono da attività non sostenibili. Il peso della singola società deve essere al massimo pari al 5%.
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | MSCI Europe Small Cap SRI S-Series PAB 5% Capped |
| Investment focus | Azioni, Europa, Bassa capitalizzazione |
| Fund size | EUR 221 m |
| Total expense ratio | 0,25% annuo |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Si |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 12,52% |
| Inception/ Listing Date | 19 febbraio 2016 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Lussemburgo |
| Fund Provider | BNP Paribas Easy |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Revision Company | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fiscal Year End | 31 dicembre |
| Swiss representative | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Swiss paying agent | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germany | 30% di rimborso fiscale |
| Switzerland | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| UK | Non dichiara nel Regno Unito |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | Société Générale |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 135
21,96%
| BAWAG Group | 2,91% |
| PSP Swiss Property | 2,67% |
| Diploma | 2,40% |
| Storebrand ASA | 2,15% |
| Galenica AG | 2,14% |
| Sparebank 1 Sør-Norge ASA | 2,14% |
| Mobimo Holding AG | 2,08% |
| Konecranes Oyj | 1,88% |
| Hill & Smith | 1,82% |
| Oesterreichische Post | 1,77% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Performance
Returns overview
| YTD | +1.61% |
| 1 month | +3.71% |
| 3 months | -0.39% |
| 6 months | +4.40% |
| 1 year | +19.63% |
| 3 years | +22.65% |
| 5 years | +5.11% |
| Since inception (MAX) | +81.87% |
| 2025 | +9.55% |
| 2024 | +3.92% |
| 2023 | +10.29% |
| 2022 | -22.82% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 12.52% |
| Volatility 3 years | 13.61% |
| Volatility 5 years | 15.84% |
| Return per risk 1 year | 1.57 |
| Return per risk 3 years | 0.52 |
| Return per risk 5 years | 0.06 |
| Maximum drawdown 1 year | -9.95% |
| Maximum drawdown 3 years | -15.63% |
| Maximum drawdown 5 years | -33.78% |
| Maximum drawdown since inception | -41.36% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EESM | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EESM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EESM | EESM IM IEESM | EESM.MI IEESMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | EESM | EESM FP IEESM | EESM.PA IEESMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EESM | EESM SE IEESM | EESM.S IEESMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | EESM | EESM GY IEESM | EESM.DE IEESMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 2.906 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 946 | 0,58% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR | 634 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 576 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 431 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
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Domande frequenti
Qual è il nome di EESM?
Il nome di EESM è BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF.
Qual è il ticker di BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF?
Il ticker di BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF è EESM.
Qual è l'ISIN di BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF?
L'ISIN di BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF è LU1291101555.
Quali sono i costi di BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF paga dividendi?
BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF?
La dimensione del fondo di BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF è di 221 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.