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Indice | MSCI Europe Small Cap SRI S-Series PAB 5% Capped |
Focus di investimento | Azioni, Europa, Bassa capitalizzazione |
Dimensione del fondo | EUR 151 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,26% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,02% |
Data di lancio/ quotazione | 19 febbraio 2016 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +6,39% |
1 mese | +0,87% |
3 mesi | +1,00% |
6 mesi | +1,93% |
1 anno | +11,05% |
3 anni | -6,44% |
5 anni | +15,09% |
Dal lancio (MAX) | +67,28% |
2023 | +10,29% |
2022 | -22,82% |
2021 | +18,38% |
2020 | +3,79% |
Volatilità a 1 anno | 12,02% |
Volatilità a 3 anni | 16,90% |
Volatilità a 5 anni | 19,31% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,92 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,13 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,15 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,45% |
Maximum drawdown a 3 anni | -32,92% |
Maximum drawdown a 5 anni | -41,36% |
Maximum drawdown dal lancio | -41,36% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EESM | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EESM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EESM | EESM IM IEESM | EESM.MI IEESMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | EESM | EESM FP IEESM | EESM.PA IEESMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | EESM | EESM SW IEESM | EESM.S IEESMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | EESM | EESM GY IEESM | EESM.DE IEESMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 1.981 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 869 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 861 | 0,58% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 420 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETF | 366 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |