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Dimensione del fondo | EUR 50 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,51% |
Data di lancio/ quotazione | 22 settembre 2017 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BNP |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | +8,50% |
1 mese | +6,63% |
3 mesi | +10,34% |
6 mesi | +1,65% |
1 anno | -0,72% |
3 anni | +22,25% |
5 anni | +28,47% |
Dal lancio (MAX) | +30,13% |
2023 | -13,08% |
2022 | +11,88% |
2021 | +26,59% |
2020 | -3,48% |
Volatilità a 1 anno | 14,51% |
Volatilità a 3 anni | 19,35% |
Volatilità a 5 anni | 17,59% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,05 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,36 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,29 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -13,86% |
Maximum drawdown a 3 anni | -32,46% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,46% |
Maximum drawdown dal lancio | -32,46% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EMEH | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EMEH | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | EMEH | EMEH FP IEMEH | EMEH.PA EMEHINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
SIX Swiss Exchange | EUR | EMEH | EMEH SE IEMEH | EMEH.S EMEHINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
XETRA | EUR | EMEH | EMEH GY IEMEH | EMEH.DE EMEHINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2.313 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.670 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 1.585 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.387 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.355 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |