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UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN LU1720938841

 | 

Ticker EMLOC

TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
49 mln
Partecipazioni
255
 

Panoramica

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Descrizione

Il UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis replica l'indice JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond. L'indice JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond replica la performance del debito in valuta locale emesso da Mercati Emergenti Sovrani cercando di generare un rendimento incrementale inserendo obbligazioni dei Mercati Emergenti Sovrani e Quasi-Sovrani in dollari statunitensi a bassa scadenza (1-5 anni) e sfruttando i fattori momentum e carry in riferimento alle valute dei Mercati Emergenti.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,40% annuo. Il UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis è l’unico ETF che replica l'indice JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 49 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 5 settembre 2018 ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 49 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,40% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
7,15%
Data di lancio/ quotazione 5 settembre 2018
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Emittente UBS ETF
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 255
18,51%
BRSTNCNTF1Q6
2,83%
PL0000107611
2,62%
CZ0001005888
1,93%
MX0MGO0000D8
1,87%
ZAG000107012
1,63%
TH0623038C04
1,61%
MYBGT2100019
1,55%
CND10003VNX4
1,55%
CND100036Q75
1,50%
ZAG000096173
1,42%

Paesi

Indonesia
8,82%
Repubblica Sudafricana
8,68%
Malesia
8,22%
Messico
8,00%
Altri
66,28%
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Settori

Altri
94,99%
Al 29/02/2024

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +0,36%
1 mese +0,36%
3 mesi +0,01%
6 mesi +6,37%
1 anno +7,63%
3 anni +3,64%
5 anni +2,62%
Dal lancio (MAX) +17,27%
2023 +11,44%
2022 -8,69%
2021 -1,05%
2020 -6,59%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 4,91%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,55

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,55 5,05%
2023 EUR 0,52 4,82%
2022 EUR 0,51 4,11%
2021 EUR 0,60 4,58%
2020 EUR 0,67 4,54%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 7,15%
Volatilità a 3 anni 8,40%
Volatilità a 5 anni 9,47%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,06
Rendimento per rischio a 3 anni 0,14
Rendimento per rischio a 5 anni 0,05
Maximum drawdown ad 1 anno -4,88%
Maximum drawdown a 3 anni -12,66%
Maximum drawdown a 5 anni -21,42%
Maximum drawdown dal lancio -21,42%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR UEFE -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR UEFE -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR EMLOC EMLOC IM
UETFUEFE
EMLOC.MI
IEMLOCEURINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
London Stock Exchange GBX EMLO EMLO LN
UETFEMLO
EMLO.L
IEMLOCGBXINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange USD EMLOC EMLOC SW
IEMLOC
EMLOC.S
EMLOCUSDINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
XETRA EUR UEFE UEFE GY
UETFUEFE
UEFE.DE
IEMLOCEURINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

Ulteriori informazioni

Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento

Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) 4.511 0,45% p.a. Distribuzione Campionamento
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 3.506 0,50% p.a. Distribuzione Campionamento
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 2.089 0,50% p.a. Distribuzione Campionamento
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF 1.348 0,55% p.a. Distribuzione Campionamento
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) 1.248 0,45% p.a. Accumulazione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di EMLOC?

Il nome di EMLOC è UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis.

Qual è il ticker di UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis?

Il ticker di UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis è EMLOC.

Qual è l'ISIN di UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis?

L'ISIN di UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis è LU1720938841.

Quali sono i costi di UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis?

Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis?

La dimensione del fondo di UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis è di 49 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.