TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
49 mln
Partecipazioni
255
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis replica l'indice JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond. L'indice JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond replica la performance del debito in valuta locale emesso da Mercati Emergenti Sovrani cercando di generare un rendimento incrementale inserendo obbligazioni dei Mercati Emergenti Sovrani e Quasi-Sovrani in dollari statunitensi a bassa scadenza (1-5 anni) e sfruttando i fattori momentum e carry in riferimento alle valute dei Mercati Emergenti.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 49 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,22% |
| Data di lancio/ quotazione | 5 settembre 2018 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 255
18,51%
| BRSTNCNTF1Q6 | 2,83% |
| PL0000107611 | 2,62% |
| CZ0001005888 | 1,93% |
| MX0MGO0000D8 | 1,87% |
| ZAG000107012 | 1,63% |
| TH0623038C04 | 1,61% |
| MYBGT2100019 | 1,55% |
| CND10003VNX4 | 1,55% |
| CND100036Q75 | 1,50% |
| ZAG000096173 | 1,42% |
Paesi
| Indonesia | 8,82% |
| Repubblica Sudafricana | 8,68% |
| Malesia | 8,22% |
| Messico | 8,00% |
| Altri | 66,28% |
Settori
| Altri | 94,99% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,16% |
| 1 mese | -0,54% |
| 3 mesi | -0,38% |
| 6 mesi | +4,86% |
| 1 anno | +6,59% |
| 3 anni | +1,42% |
| 5 anni | +0,93% |
| Dal lancio (MAX) | +15,49% |
| 2023 | +11,44% |
| 2022 | -8,69% |
| 2021 | -1,05% |
| 2020 | -6,59% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,99% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,55 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,55 | 5,07% |
| 2023 | EUR 0,52 | 4,82% |
| 2022 | EUR 0,51 | 4,11% |
| 2021 | EUR 0,60 | 4,58% |
| 2020 | EUR 0,67 | 4,54% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,22% |
| Volatilità a 3 anni | 8,43% |
| Volatilità a 5 anni | 9,48% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,91 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,06 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,02 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,88% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,66% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -21,42% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,42% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEFE | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | UEFE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMLOC | EMLOC IM UETFUEFE | EMLOC.MI IEMLOCEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | EMLO | EMLO LN UETFEMLO | EMLO.L IEMLOCGBXINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | EMLOC | EMLOC SW IEMLOC | EMLOC.S EMLOCUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UEFE | UEFE GY UETFUEFE | UEFE.DE IEMLOCEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.466 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 3.490 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.064 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.302 | 0,55% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.251 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EMLOC?
Il nome di EMLOC è UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis.
Qual è il ticker di UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis?
Il ticker di UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis è EMLOC.
Qual è l'ISIN di UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis?
L'ISIN di UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis è LU1720938841.
Quali sono i costi di UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis?
La dimensione del fondo di UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis è di 49 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.