TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
126 mln
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) replica l'indice Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30. L'indice Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 replica la performance di una strategia i cui rendimenti sono direttamente connessi a cambiamenti nella curva di rendimento del Tesoro statunitense.
Strategia a leva
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 126 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | A leva |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,50% |
| Data di lancio/ quotazione | 1 agosto 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | Ossiam |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Barclays PLC |
| Gestore del collaterale | State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,10% |
| 1 mese | +2,93% |
| 3 mesi | +0,68% |
| 6 mesi | -1,41% |
| 1 anno | +5,56% |
| 3 anni | +3,02% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +0,10% |
| 2023 | -1,97% |
| 2022 | +0,71% |
| 2021 | +6,92% |
| 2020 | -7,63% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,50% |
| Volatilità a 3 anni | 9,62% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,65 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,10 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,38% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,09% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,09% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | USTP | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | USTP | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | USTP | |||
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | USTP SW USTPUSIV | ||
| XETRA | USD | USTP | USTP GY | ||
| XETRA | EUR | USTP | USTP GY USTPUSIV |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.479 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.095 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 942 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 507 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 483 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di USTP?
Il nome di USTP è Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD).
Qual è il ticker di Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)?
Il ticker di Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) è USTP.
Qual è l'ISIN di Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)?
L'ISIN di Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) è LU1965301184.
Quali sono i costi di Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)?
La dimensione del fondo di Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) è di 126 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.