TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Distribution
Replikation
Complète
Fondsgröße
56 Mio.
Positionen
40
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Beschreibung
Le Amundi DAX III UCITS ETF Dist reproduit l'index DAX®. The DAX® index tracks the 40 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | DAX® |
| Anlageschwerpunkt | Actions, Allemagne |
| Fondsgröße | EUR 56 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Non |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,99% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2 juillet 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31 décembre |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% d’exonération partielle |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | Pas d’UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi DAX III UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 40
61,69%
| SAP SE | 13,67% |
| Siemens AG | 9,82% |
| Allianz SE | 7,62% |
| Airbus SE | 6,98% |
| Deutsche Telekom AG | 5,56% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,58% |
| Mercedes-Benz Group AG | 3,87% |
| Infineon Technologies AG | 3,66% |
| BASF SE | 3,19% |
| Deutsche Post AG | 2,74% |
Länder
| Allemagne | 91,73% |
| Pays-Bas | 6,98% |
| Autre | 1,29% |
Sektoren
| Industrie | 25,69% |
| Services financiers | 19,27% |
| Technologie | 17,34% |
| Biens de consommation cycliques | 11,87% |
| Autre | 25,83% |
Stand: 23/05/2024
Rendite
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +10,23% |
| 1 Monat | +2,07% |
| 3 Monate | +3,19% |
| 6 Monate | +9,23% |
| 1 Jahr | +13,84% |
| 3 Jahre | +16,32% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +43,81% |
| 2023 | +19,63% |
| 2022 | -12,92% |
| 2021 | +15,26% |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,47% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,77 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,77 | 2,74% |
| 2023 | EUR 1,77 | 3,17% |
| 2022 | EUR 1,85 | 2,79% |
| 2021 | EUR 1,81 | 3,06% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,62% |
| Volatilität 3 Jahre | 19,63% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,03 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,04 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,89% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -34,41% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -34,41% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LDAX | - - | - - | - |
| Börse Frankfurt | EUR | - | LDAX GF LDAXIV | LDAX.F LDAXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DAXD | DAXD SW DAXDIV | DAXD.S DAXDCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LDAX | LDAX GY LDAXIV | LDAX.DE LDAXEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.247 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.449 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.140 | 0,08% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 676 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Questions fréquemment posées
Quel est le nom de LDAX ?
Le nom de LDAX est Amundi DAX III UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi DAX III UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi DAX III UCITS ETF Dist est LDAX.
Quel est l’ISIN de Amundi DAX III UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi DAX III UCITS ETF Dist est LU2090062436.
Quels sont les coûts de Amundi DAX III UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi DAX III UCITS ETF Dist s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi DAX III UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi DAX III UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Amundi DAX III UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Amundi DAX III UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi DAX III UCITS ETF Dist est de 54 millions de francs suisses.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.