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TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 25 mln
Data di lancio
25 settembre 2024
Partecipazioni
235
Panoramica
Quotazione
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Il Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D replica l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI. L'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI replica le obbligazioni societarie denominate in Euro. L'indice non ha una maturity costante (come avviene nella maggior parte degli altri indici obbligazionari). Al contrario, l'indice include solo le obbligazioni che scadono tra l'ottobre 2029 e il settembre 2030 (l'ETF sarà poi chiuso). L'indice è composto da obbligazioni societarie ESG (environmental, social and governance). Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 3-5, Obbligazioni a scadenza |
| Dimensione del fondo | EUR 25 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,57% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 settembre 2024 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 235
9,34%
| XS2384273715 | 1,12% |
| XS2545206166 | 0,94% |
| XS2715940891 | 0,93% |
| FR001400KO38 | 0,93% |
| XS2838537566 | 0,92% |
| XS1989380172 | 0,92% |
| XS2616008970 | 0,92% |
| XS2888621922 | 0,90% |
| XS1144088165 | 0,88% |
| XS2066392452 | 0,88% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,44% |
| 1 mese | +0,70% |
| 3 mesi | +0,11% |
| 6 mesi | +0,19% |
| 1 anno | +2,64% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +4,95% |
| 2025 | +3,38% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,23% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,44 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,44 | 1,24% |
| 2025 | EUR 0,44 | 1,25% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 2,57% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,03 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,57% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -2,57% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XB30 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XB30 | XB30 IM | XB30.MI | |
| XETRA | EUR | XB30 | XB30 GY | XB30.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.619 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 1.767 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.236 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) | 871 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares iBonds Dec 2030 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 561 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XB30?
Il nome di XB30 è Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è XB30.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è LU2809864296.
Quali sono i costi di Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è di 25 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.