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TER
0,05% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 2.503 mln
Data di lancio
6 maggio 2025
Partecipazioni
503
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice S&P 500®. L’indice S&P 500® replica i 500 titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P 500® |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
| Dimensione del fondo | EUR 2.503 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,44% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 maggio 2025 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non noto |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 503
37,20%
| Apple | 7,67% |
| NVIDIA Corp. | 7,40% |
| Microsoft Corp | 5,25% |
| Amazon.com, Inc. | 3,61% |
| Alphabet, Inc. A | 3,06% |
| Broadcom Inc. | 2,88% |
| Alphabet, Inc. C | 2,47% |
| Meta Platforms | 1,85% |
| Micron Technology | 1,54% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,47% |
Paesi
| Stati Uniti | 96,59% |
| Irlanda | 1,17% |
| Altri | 2,24% |
Settori
| Informatica | 44,88% |
| Finanza | 14,05% |
| Assistenza sanitaria | 9,01% |
| Beni di consumo non ciclici | 8,96% |
| Altri | 23,10% |
Al 30/07/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +13,18% |
| 1 mese | -2,47% |
| 3 mesi | +2,86% |
| 6 mesi | +11,90% |
| 1 anno | +19,34% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +33,90% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,44% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,55 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,44% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -7,44% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | SPTG | SPTG LN | SPTG.L | |
| London Stock Exchange | USD | SPTR | SPTR LN IEDEE | SPTR.L EDEEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | USD | SPTR | SPTR SE | SPTR.S | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SPTR | SPTRCHF SE | SPTRCHF.S | |
| XETRA | USD | EDEE | EDEE GY IEDEE | EDEEG.DE EDEEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice S&P 500®
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 133.134 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 45.493 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 36.980 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 30.753 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 19.700 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di SPTR?
Il nome di SPTR è BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) è SPTR.
Qual è l'ISIN di BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) è LU2993390504.
Quali sono i costi di BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,05% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) paga dividendi?
BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Acc) è di 2.503 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.