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Dimensione del fondo | EUR 145 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,49% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,54% |
Data di lancio/ quotazione | 27 maggio 2016 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF.
REC Ltd. | 3,94% |
ASUSTek Computer, Inc. | 2,09% |
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. | 2,06% |
Coal India | 1,76% |
Companhia Paranaense | 1,72% |
Companhia Paranaense | 1,70% |
China Motor Corp. | 1,68% |
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd. | 1,68% |
Sinotrans Ltd. | 1,67% |
Transmissora Alianca | 1,66% |
Finanza | 23,20% |
Industria | 16,85% |
Materie prime | 16,72% |
Energia | 14,02% |
Altri | 29,21% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +1,25% |
1 mese | -0,98% |
3 mesi | +2,12% |
6 mesi | +4,49% |
1 anno | +9,67% |
3 anni | +7,28% |
5 anni | +9,95% |
Dal lancio (MAX) | +48,93% |
2023 | +6,66% |
2022 | -11,37% |
2021 | +23,12% |
2020 | -14,80% |
Rend. attuale da dividendo | 6,19% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,33 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,33 | 6,38% |
2023 | EUR 1,31 | 6,17% |
2022 | EUR 1,97 | 7,53% |
2021 | EUR 1,54 | 6,83% |
2020 | EUR 0,97 | 3,49% |
Volatilità a 1 anno | 10,54% |
Volatilità a 3 anni | 13,46% |
Volatilità a 5 anni | 15,61% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,91 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,18 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,12 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,38% |
Maximum drawdown a 3 anni | -18,45% |
Maximum drawdown a 5 anni | -38,21% |
Maximum drawdown dal lancio | -38,21% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EHDL | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EHDL | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMHD | EMHD IM iEMHDEU | EMHD.MI | Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | EMHD | EMHD FP iEMHDEU | EMHD.PA | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | HDEM | HDEM LN iEMHD | HDEM.L | Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | EMHD | EMHD LN iEMHD | EMHD.L | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | - | HDEM LN iEMHD | HDEM.L | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | EMHD | EMHD SW iEMHD | EMHD.S | Susquehanna |
XETRA | EUR | EHDL | EHDL GY iEMHDEU | EHDL.DE | Susquehanna |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 527 | 0,65% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 111 | 0,55% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 91 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 73 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 15 | 0,46% p.a. | Accumulazione | Campionamento |