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Índice | S&P 500 Buyback |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Inversiones alternativas |
Patrimonio del fondo | EUR 47 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,67% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de febrero de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Caceis Fund Administration |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Caceis Bank France |
Empresa de revisión | PWC Sellam |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | Crédit Agricole (Suisse) SA, Genf |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +25,15% |
1 mes | +6,40% |
3 meses | +3,11% |
6 meses | +6,50% |
1 año | +7,50% |
3 años | +44,70% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -3,53% |
2022 | +5,94% |
2021 | +18,88% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 16,67% |
Volatilidad 3 años | 13,38% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,45 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,98 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | - | IBYBE | IBYBEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | - | IBYBE | IBYBEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | EUR | - | IBYBE | IBYBEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | - | IBYBE | IBYBEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF EUR (C) | 89 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi ETF S&P 500 Buyback UCITS ETF USD | 28 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |