TER
0,55% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
0 m
Participaciones
249
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged replica el índice BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (CHF Hedged). The BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (CHF Hedged) index tracks fixed rate preferred securities. The index contains only securities, which have been issued in the USA and are denominated in US-Dollar. Issuers may come from other countries, but then these countries must hold a rating within the Investment Grade range. Issuers only need a rating of BB- or higher to be eligible for the index. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 0 m |
| Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,87% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de mayo de 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 249
14,45%
| JPMorgan Chase | 1,81% |
| JPMorgan Chase | 1,64% |
| Wells Fargo | 1,58% |
| JPMorgan Chase | 1,56% |
| JPMorgan Chase | 1,55% |
| AT&T | 1,36% |
| BofA Corp | 1,28% |
| JPMorgan Chase | 1,25% |
| BofA Corp | 1,22% |
| AT&T | 1,20% |
Países
| Estados Unidos | 83,09% |
| Bermudas | 5,02% |
| Otros | 11,89% |
Sectores
| Servicios financieros | 56,34% |
| Inmobiliario | 6,63% |
| Telecomunicaciones | 3,48% |
| Industria | 1,43% |
| Otros | 32,12% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -3,93% |
| 1 mes | -4,33% |
| 3 meses | -4,63% |
| 6 meses | +9,04% |
| 1 año | +0,11% |
| 3 años | -8,94% |
| 5 años | +2,12% |
| Desde el inicio (MAX) | +9,76% |
| 2023 | +10,42% |
| 2022 | -20,73% |
| 2021 | +6,24% |
| 2020 | +4,64% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,87% |
| Volatilidad 3 años | 15,14% |
| Volatilidad 5 años | 17,26% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,01 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,20 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,02 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,03% |
| Pérdida máxima 3 año | -24,27% |
| Pérdida máxima 5 año | -30,59% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -30,59% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | PRFC | PRFC SW PRFCIN | PRFC.S 740ZINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 743 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 305 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 250 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PRFC?
El nombre de PRFC es Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged.
¿Cuál es el ticker de Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged?
El ticker de Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged es PRFC.
¿Cuál es el ISIN de Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged?
El ISIN de Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged es IE00BDT8TZ34.
¿Cuáles son los gastos de Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged asciende al 0,55% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged?
Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged?
El tamaño del fondo de Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged es de 0 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.