ETF Profil
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)
ISIN DE000A0D8Q49
|WKN A0D8Q4
|Ticker EXX5
TER
0,31% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 363 Mio.
Auflagedatum
28. September 2005
Positionen
99
Übersicht
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Der iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) bildet den Dow Jones US Select Dividend Index nach. Der Dow Jones US Select Dividend Index bietet Zugang zu den Aktien mit den höchsten Dividendenzahlungen der USA.
Dokumente
Chart
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Drei Anlagethemen im WinterBasisinfos
Stammdaten
| Index | Dow Jones US Select Dividend |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Dividenden |
| Fondsgröße | EUR 363 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,31% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,86% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. September 2005 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 99
19,88%
| Ford Motor | 2,66% |
| Seagate Technology Hldgs | 2,56% |
| Altria Group | 2,33% |
| Edison International | 2,02% |
| Pfizer | 1,94% |
| Verizon Communications | 1,82% |
| Archer Daniels Midland | 1,68% |
| KeyCorp | 1,64% |
| Eversource Energy | 1,62% |
| Dominion Energy | 1,61% |
Länder
| USA | 92,62% |
| Irland | 2,59% |
| Großbritannien | 1,76% |
| Sonstige | 3,03% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 27,31% |
| Versorger | 25,25% |
| Basiskonsumgüter | 8,91% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,83% |
| Sonstige | 31,70% |
Stand: 30.12.2025
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +9,54% |
| 1 Monat | +5,48% |
| 3 Monate | +8,48% |
| 6 Monate | +11,35% |
| 1 Jahr | +4,53% |
| 3 Jahre | +24,76% |
| 5 Jahre | +74,32% |
| Seit Auflage (MAX) | +356,63% |
| 2025 | -1,06% |
| 2024 | +21,59% |
| 2023 | -3,39% |
| 2022 | +7,23% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,37% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,24 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 2,24 | 2,41% |
| 2025 | EUR 2,28 | 2,52% |
| 2024 | EUR 2,15 | 2,83% |
| 2023 | EUR 1,94 | 2,40% |
| 2022 | EUR 2,00 | 2,58% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,86% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,43% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,37% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,27 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,50 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,72 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,97% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,77% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,77% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -58,35% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EXX5 | DJDVPEX IM DJDVPNAV | DJDVPEX.MI DJDVPNAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXX5 | DJDVPEX GY DJDVPNAV | DJDVPEX.DE DJDVPNAV.DE |
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD | 1.208 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 552 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A Accumulation | 284 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF ACC-USD | 236 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?
Der iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) hat die WKN A0D8Q4.
Wie lautet die ISIN des iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?
Der iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) hat die ISIN DE000A0D8Q49.
Wieviel kostet der iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) beträgt 0,31% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) mindestens jährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?
Die Fondsgröße des iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) beträgt 363m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.