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TER
0,05% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 134 M
Date de création
26 septembre 2024
Aperçu
Cours actuel
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Le iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) reproduit l'index S&P 500® (EUR Hedged). The S&P 500® (EUR Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 134 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,56% |
| Date de création/début du négoce | 26 septembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Citigroup|JP Morgan |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,69% |
| 1 mois | +1,69% |
| 3 mois | +3,26% |
| 6 mois | +10,26% |
| 1 an | +16,67% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +19,92% |
| 2025 | +15,63% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,56% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,90 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -18,84% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -18,84% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEB7 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CEB7 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEB7 |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500® (EUR Hedged)
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 8 120 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 2 733 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 2 471 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc | 1 425 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 1 362 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CEB7 ?
Le nom de CEB7 est iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Quel est le sigle de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le sigle de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est CEB7.
Quel est l’ISIN de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
L’ISIN de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est IE000Z3S26J2.
Quels sont les coûts de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est de 134 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.