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Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Year Sustainable SRI |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 39 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,63% |
Date de création/début du négoce | 26 septembre 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Autre | 100,00% |
Année en cours | -0,41% |
1 mois | -0,21% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +2,97% |
1 an | +3,19% |
3 ans | -3,77% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -3,19% |
2023 | +5,18% |
2022 | -7,77% |
2021 | -0,40% |
2020 | +0,80% |
Volatilité 1 an | 2,63% |
Volatilité 3 ans | 3,04% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,21 |
Rendement par risque 3 ans | -0,42 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -1,27% |
Perte maximale sur 3 ans | -9,49% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -9,49% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Amsterdam | EUR | IX5A | IX5A NA | IX5A.AS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1 069 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |