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Indice | US Equity Defensive Put Write |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 21 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,29% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,70% |
Date de création/début du négoce | 8 juillet 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | UBS AG |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +5,54% |
1 mois | +1,00% |
3 mois | +2,47% |
6 mois | +2,38% |
1 an | +11,34% |
3 ans | +32,03% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +40,70% |
2023 | +7,41% |
2022 | +2,70% |
2021 | +20,00% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 6,70% |
Volatilité 3 ans | 10,05% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,69 |
Rendement par risque 3 ans | 0,96 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -3,98% |
Perte maximale sur 3 ans | -9,76% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -9,76% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | SPXPW | SPXPW SW SPXPWUIV | SPXPW.S SPXPWUSDINAV=SOLA | UBS AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 103 | 0,45% p.a. | Distribution | Synthétique |
Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF USD Accumulating | 71 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD Accumulating | 1 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Synthétique |