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Taille du fonds | EUR 339 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,71% |
Date de création/début du négoce | 19 décembre 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | Amundi |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Novo Nordisk A/S | 3,33% |
ASML Holding NV | 3,27% |
Nestlé SA | 2,83% |
Novartis AG | 2,14% |
AstraZeneca PLC | 1,99% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1,98% |
Shell Plc | 1,93% |
Roche Holding AG | 1,92% |
SAP SE | 1,77% |
HSBC Holdings Plc | 1,45% |
Services financiers | 17,02% |
Industrie | 15,54% |
Santé | 11,67% |
Biens de consommation non cycliques | 11,38% |
Autre | 44,39% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,23% |
1 mois | +3,26% |
3 mois | +7,39% |
6 mois | +15,00% |
1 an | +18,02% |
3 ans | +31,55% |
5 ans | +54,39% |
Depuis la création (MAX) | +51,93% |
2023 | +16,06% |
2022 | -9,24% |
2021 | +25,42% |
2020 | -3,16% |
Rendement actuel de distribution | 2,59% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,67 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,67 | 2,97% |
2023 | EUR 1,67 | 3,13% |
2022 | EUR 1,62 | 2,68% |
2021 | EUR 1,32 | 2,68% |
2020 | EUR 1,03 | 1,98% |
Volatilité 1 an | 9,71% |
Volatilité 3 ans | 14,09% |
Volatilité 5 ans | 17,24% |
Rendement par risque 1 an | 1,85 |
Rendement par risque 3 ans | 0,68 |
Rendement par risque 5 ans | 0,53 |
Perte maximale sur 1 an | -8,45% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,37% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,26% |
Perte maximale depuis la création | -35,26% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 10AI | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 10AI | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | CE2D | CE2D LN I10AI | CE2D.L I10AIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 10AI | 10AI GY I10AI | 10AI.DE I10AI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7 643 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7 109 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 4 002 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) | 1 911 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 793 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |