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Taille du fonds | EUR 316 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,88% |
Date de création/début du négoce | 19 décembre 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | Amundi |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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NESTLE SA ORD | 3,20% |
NOVO NORDISK | 3,12% |
ASML HOLDING ORD | 2,41% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 2,19% |
SHELL PLC | 2,17% |
NOVARTIS ORD | 2,13% |
ASTRAZENECA PLC | 2,12% |
ROCHE ORD | 2,02% |
HSBC HLDGS. PLC | 1,56% |
TOTALENERGIES SE | 1,51% |
Services financiers | 17,03% |
Industrie | 14,49% |
Santé | 12,58% |
Biens de consommation non cycliques | 12,34% |
Autre | 43,56% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +11,93% |
1 mois | +7,16% |
3 mois | +0,84% |
6 mois | +1,81% |
1 an | +8,00% |
3 ans | +30,47% |
5 ans | +47,32% |
Depuis la création (MAX) | +36,65% |
2022 | -9,24% |
2021 | +25,42% |
2020 | -3,16% |
2019 | +29,48% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2022 | EUR 1,62 | 2,68% |
2021 | EUR 1,32 | 2,68% |
2020 | EUR 1,03 | 1,98% |
2019 | EUR 1,67 | 4,03% |
Volatilité 1 an | 11,88% |
Volatilité 3 ans | 14,40% |
Volatilité 5 ans | 17,52% |
Rendement par risque 1 an | 0,67 |
Rendement par risque 3 ans | 0,30 |
Rendement par risque 5 ans | 0,47 |
Perte maximale sur 1 an | -8,45% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,37% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,26% |
Perte maximale depuis la création | -35,26% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 10AI | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 10AI | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | CE2D | CE2D LN I10AI | CE2D.L I10AIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 10AI | 10AI GY I10AI | 10AI.DE I10AI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 6 893 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 5 701 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 3 750 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) | 1 745 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 728 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |