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iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

ISIN DE0006289499

 | 

Ticker EXHD

TER
0,16% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 266 mln
Partecipazioni
16
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Austria, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi bassi.
 

Panoramica

Quotazione
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Descrizione

Il iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) replica l'indice eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5. L'indice eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 replica i titoli di stato tedeschi denominati in euro negoziati sulla piattaforma obbligazionaria Eurex. Scadenza: 5,5 - 10,5 anni. Rating: Investment Grade.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,16% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Almeno annualmente).
 
L’ETF iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) gestisce un patrimonio pari a 266 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 11 giugno 2003 ed ha domicilio fiscale in Germania.
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Grafico

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Nozioni di base

Data

Indice
eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5
Focus di investimento
Obbligazioni, EUR, Germania, Governative, 7-10
Dimensione del fondo
EUR 266 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,16% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Sostenibilità No
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
5,29%
Data di lancio/ quotazione 11 giugno 2003
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Almeno annualmente
Domicilio del fondo Germania
Emittente iShares

Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 16
76,24%
DE000BU2Z007
9,58%
DE000BU2Z023
8,96%
DE000BU2Z031
8,00%
DE0001135226
7,72%
DE000BU2Z015
7,61%
DE0001102507
7,25%
DE0001102564
6,87%
DE0001102606
6,86%
DE000BU27006
6,86%
DE0001102580
6,53%

Paesi

Germania
70,07%
Altri
29,93%

Settori

Altri
99,93%
Al 30/12/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD -2,08%
1 mese -1,40%
3 mesi -2,51%
6 mesi -2,69%
1 anno +0,63%
3 anni -10,63%
5 anni -14,01%
Dal lancio (MAX) +66,67%
2024 -0,04%
2023 +6,19%
2022 -17,28%
2021 -2,42%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 1,58%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 1,84

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 1,84 1,57%
2024 EUR 1,72 1,42%
2023 EUR 1,07 0,93%
2022 EUR 1,45 1,03%
2021 EUR 1,90 1,30%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 5,29%
Volatilità a 3 anni 7,25%
Volatilità a 5 anni 6,11%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,12
Rendimento per rischio a 3 anni -0,51
Rendimento per rischio a 5 anni -0,49
Maximum drawdown ad 1 anno -4,95%
Maximum drawdown a 3 anni -15,35%
Maximum drawdown a 5 anni -21,10%
Maximum drawdown dal lancio -22,43%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
gettex EUR EXHD -
- 		-
-		 -
Stuttgart Stock Exchange EUR EXHD -
- 		-
-		 -
XETRA EUR EXHD RXP5EX GY
RXP5NAV 		RXP5EX.DE
RXP5NAV.DE

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) 1.515 0,13% p.a. Distribuzione Campionamento
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C 750 0,15% p.a. Accumulazione Campionamento
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C 613 0,07% p.a. Accumulazione Campionamento
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) 363 0,16% p.a. Distribuzione Campionamento
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) 204 0,20% p.a. Distribuzione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di EXHD?

Il nome di EXHD è iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE).

Qual è il ticker di iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?

Il ticker di iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) è EXHD.

Qual è l'ISIN di iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?

L'ISIN di iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) è DE0006289499.

Quali sono i costi di iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) è pari a 0,16% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?

La dimensione del fondo di iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) è di 266 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.