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TER
0,16% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 391 mln
Data di lancio
11 giugno 2003
Partecipazioni
15
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) replica l'indice eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5. L'indice eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 replica i titoli di stato tedeschi denominati in euro negoziati sulla piattaforma obbligazionaria Eurex. Scadenza: 5,5 - 10,5 anni. Rating: Investment Grade.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Germania, Governative, 7-10 |
| Dimensione del fondo | EUR 391 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,16% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,95% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 giugno 2003 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,6% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 15
79,81%
| GERMANY, BUND 2.6% 15AUG2034, EUR | 9,01% |
| GERMANY, BUND 2.5% 15FEB2035, EUR | 8,85% |
| GERMANY, BUND 2.3% 15FEB2033, EUR | 8,81% |
| GERMANY, BUND 2.9% 15FEB2036, EUR | 8,68% |
| GERMANY, BUND 2.6% 15AUG2035, EUR | 8,52% |
| GERMANY, BUND 2.2% 15FEB2034, EUR | 8,12% |
| GERMANY, BUND 2.6% 15AUG2033, EUR | 7,43% |
| GERMANY, BUND 4.75% 4JUL2034, EUR | 7,19% |
| GERMANY, BUND 1.7% 15AUG2032, EUR | 6,73% |
| GERMANY, BUND 0% 15FEB2032, EUR (3691D) | 6,47% |
Paesi
| Germania | 99,64% |
| Altri | 0,36% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 99,64% |
| Altri | 0,36% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,56% |
| 1 mese | +0,13% |
| 3 mesi | -0,97% |
| 6 mesi | -2,21% |
| 1 anno | -0,49% |
| 3 anni | +3,98% |
| 5 anni | -14,40% |
| Dal lancio (MAX) | +68,75% |
| 2025 | -0,30% |
| 2024 | -0,04% |
| 2023 | +6,19% |
| 2022 | -17,28% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,88% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,16 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,16 | 1,84% |
| 2025 | EUR 2,02 | 1,69% |
| 2024 | EUR 1,72 | 1,42% |
| 2023 | EUR 1,07 | 0,93% |
| 2022 | EUR 1,45 | 1,03% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,95% |
| Volatilità a 3 anni | 4,81% |
| Volatilità a 5 anni | 6,25% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,12 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,27 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,49 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,36% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -4,95% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -20,03% |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,43% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXHD | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXHD | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXHD | RXP5EX GY RXP5NAV | RXP5EX.DE RXP5NAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.790 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 837 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 506 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 215 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 154 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EXHD?
Il nome di EXHD è iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
Qual è il ticker di iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
Il ticker di iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) è EXHD.
Qual è l'ISIN di iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
L'ISIN di iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) è DE0006289499.
Quali sono i costi di iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) è pari a 0,16% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
La dimensione del fondo di iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) è di 391 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.