iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) ISIN DE0006289499, Ticker EXHD

 
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Quota corrente e strategia di iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Prezzo
EUR 116,78
XETRA
28/09/22
116,78 Min/max a 52 settimane 142,20
Min/max a 52 settimane
Consiglio del broker: Investi in questo ETF a soli 0,99 Euro per ordine su Scalable Broker o gratuitamente nel PAC. Per saperne di più
Non idoneo per il PAC
 
Strategia

L'indice eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 replica i titoli di stato tedeschi denominati in euro negoziati sulla piattaforma obbligazionaria Eurex. Scadenza: 5,5 - 10,5 anni. Rating: Investment Grade.

 

eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (0)

Obbligazioni (538) Germania (7) Governative (5) 7-10 (0)
 

Rischio e costi di iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Rischio
EUR 105 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 7,35% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 11 giugno 2003
Costi
0,16% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Almeno annualmente
Domicilio del fondo Germania
Struttura legale
Struttura del fondo Contractual Fund
Conformità agli UCITS Si
Emittente iShares
Amministratore State Street Bank International GmbH
Gestore
Banca depositaria State Street Bank International GmbH
Società di Revisione Deloitte
Fine dell'anno fiscale 31 marzo
Rappresentante svizzero BlackRock Asset Management Schweiz AG
Banca agente svizzera State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE).

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 16
77,31%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2030-08-15
9,36%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 5.500% 2031-01-04
9,03%
DE0001102564
8,30%
DE0001102580
7,67%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.250% 2029-02-15
7,57%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2028-02-15
7,35%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.250% 2028-08-15
7,14%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2029-08-15
7,13%
GERMANY 10 YEAR BENCHMARK 0.000% 2030-02-15
7,03%
DE0001102556
6,73%
Paesi
Germania
73,52%
Altri
26,48%
Settori
Altri
99,96%
Al 29/07/2022
 
 

Descrizione di iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

L’ETF iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) investe in titoli di stato con focus Germania. Le scadenze delle obbligazioni sono comprese tra 7-10 anni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating AAA. Il rating per la massima solvibilità creditizia possibile. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Almeno annualmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,16% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) gestisce un patrimonio pari a 105 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Germania.
 

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Rendimenti di iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Rendimenti annui
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Rendimenti periodici
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Rendimenti mensili nella mappa del calore
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Dividendi di iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo 1,47%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 1,72
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 1,72 1,21%
2021 EUR 1,90 1,30%
2020 EUR 1,48 1,02%
2019 EUR 1,39 0,98%
2018 EUR 1,42 1,01%
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
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Quotazione iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

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Volatilità di 1 anno del iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

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Volatilità a 1 anno Volatilità a 3 anni Volatilità a 5 anni
7,35% 5,16% 4,45%
Rendimento per rischio a 1 anno Rendimento per rischio a 3 anni Rendimento per rischio a 5 anni
-2,22 -1,29 -0,58

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.