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TER
0,16% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 44 mln
Data di lancio
28 settembre 2005
Partecipazioni
18
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) replica l'indice eb.rexx® Government Germany 10.5+. L'indice eb.rexx® Government Germany 10.5+ replica i titoli di stato tedeschi denominati in euro negoziati sulla piattaforma obbligazionaria Eurex. Scadenza: minimo 10,5 anni. Rating: Investment Grade.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | eb.rexx® Government Germany 10.5+ |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Germania, Governative, 10+ |
| Dimensione del fondo | EUR 44 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,16% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,30% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 settembre 2005 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,6% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 18
71,83%
| BUNDANL.V.14/46 | 8,93% |
| GERMANY, BUND 2.5% 4JUL2044, EUR | 8,06% |
| GERMANY, BUND 4% 4JAN2037, EUR | 7,73% |
| GERMANY, BUND 1.25% 15AUG2048, EUR | 7,38% |
| GERMANY, BUND 4.75% 4JUL2040, EUR | 7,20% |
| GERMANY, BUND 1% 15MAY2038, EUR | 6,89% |
| GERMANY, BUND 2.9% 15AUG2056, EUR | 6,74% |
| BUNDANL.V.22/53 | 6,59% |
| 2.5% BDS 15/08/2054 EUR (REG S) | 6,20% |
| GERMANY, BUND 3.25% 4JUL2042, EUR | 6,11% |
Paesi
| Germania | 98,90% |
| Altri | 1,10% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 98,90% |
| Altri | 1,10% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,67% |
| 1 mese | -0,51% |
| 3 mesi | -2,51% |
| 6 mesi | -3,92% |
| 1 anno | -2,84% |
| 3 anni | -6,18% |
| 5 anni | -38,64% |
| Dal lancio (MAX) | +50,62% |
| 2025 | -8,66% |
| 2024 | -3,05% |
| 2023 | +6,81% |
| 2022 | -32,77% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,41% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,67 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 2,67 | 2,29% |
| 2025 | EUR 2,50 | 1,95% |
| 2024 | EUR 2,44 | 1,81% |
| 2023 | EUR 2,64 | 2,05% |
| 2022 | EUR 2,91 | 1,49% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,30% |
| Volatilità a 3 anni | 10,04% |
| Volatilità a 5 anni | 12,74% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,39 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,21 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,73 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,93% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -15,53% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -40,47% |
| Maximum drawdown dal lancio | -44,13% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXX6 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXX6 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXX6 | RXPXEX GY RXPXNAV | RXPXEX.DE RXPXNAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.790 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 837 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 506 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 215 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 154 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EXX6?
Il nome di EXX6 è iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE).
Qual è il ticker di iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)?
Il ticker di iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) è EXX6.
Qual è l'ISIN di iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)?
L'ISIN di iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) è DE000A0D8Q31.
Quali sono i costi di iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) è pari a 0,16% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)?
La dimensione del fondo di iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) è di 44 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.