Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF ISIN DE000ETFL185, Ticker EL4S

 
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Quota corrente e strategia di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

Prezzo
EUR 75,81
XETRA
05/08/22
75,13 Min/max a 52 settimane 78,24
Min/max a 52 settimane
Consiglio del broker: Investi in questo ETF a soli 0,99 Euro per ordine su Scalable Broker o gratuitamente nel PAC. Per saperne di più
Non idoneo per il PAC
 
Strategia

L'indice Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 replica i titoli di stato tedeschi. Scadenza: 1-3 anni. Numero di componenti: massimo 15.

 

Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 (0)

Obbligazioni (537) Germania (7) Governative (5) 0-3 (1)
 

Rischio e costi di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

Rischio
EUR 185 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 1,45% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 16 marzo 2009
Costi
0,15% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Trimestralmente
Domicilio del fondo Germania
Struttura legale
Struttura del fondo Contractual Fund
Conformità agli UCITS Si
Emittente Deka ETFs
Amministratore BNP Paribas Securities Services SA
Gestore Deka Investment GmbH
Banca depositaria DekaBank Deutsche Girozentrale
Società di Revisione KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fine dell'anno fiscale 28 febbraio
Rappresentante svizzero -
Banca agente svizzera -
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei prezzi
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Clearstream
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 15
72,83%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.000% 2023-08-15
7,76%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2024-04-05
7,75%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.500% 2024-05-15
7,75%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.500% 2023-05-15
7,69%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.750% 2024-02-15
7,69%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.000% 2024-08-15
7,62%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2024-10-18
7,39%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.500% 2023-02-15
6,91%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.000% 2023-04-14
6,14%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2023-10-13
6,13%
Paesi
Germania
82,90%
Settori
Altri
98,48%
Al 29/04/2022
 
 

Descrizione di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

L’ETF Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF investe in titoli di stato con focus Germania. Le scadenze delle obbligazioni sono comprese tra 0-3 anni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating AAA. Il rating per la massima solvibilità creditizia possibile. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Trimestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,15% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando tutti i componenti dello stesso (replica totale). L’ETF Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF gestisce un patrimonio pari a 185 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Germania.
 

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Dividendi di Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo 0,95%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,72
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,72 0,92%
2021 EUR 0,73 0,92%
2020 EUR 0,62 0,77%
2019 EUR 0,85 1,04%
2018 EUR 0,81 0,97%
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
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Quotazione Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

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Volatilità di 1 anno del Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

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Volatilità a 1 anno Volatilità a 3 anni Volatilità a 5 anni
1,45% 0,93% 0,77%
Rendimento per rischio a 1 anno Rendimento per rischio a 3 anni Rendimento per rischio a 5 anni
-1,53 -1,53 -1,38

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.