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Dimensione del fondo | EUR 9 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
Data di lancio/ quotazione | 28 giugno 2023 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 luglio |
Rappresentante svizzero | - |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc).
BERKSHIRE HATHAWAY INC -B | 3,47% |
EXXON MOBIL CORP | 2,54% |
JPMORGAN CHASE & CO | 2,26% |
JOHNSON & JOHNSON | 2,01% |
CHEVRON CORP. | 1,60% |
PROCTER & GAMBLE CO | 1,49% |
WALMART INC ORD | 1,23% |
CISCO SYSTEMS INC | 1,18% |
MERCK & CO INC ORD | 1,15% |
BANK OF AMERICA CORP | 1,02% |
Stati Uniti | 94,00% |
Irlanda | 2,15% |
Altri | 3,85% |
YTD | - |
1 mese | +4,54% |
3 mesi | -1,24% |
6 mesi | - |
1 anno | - |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -1,41% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilità a 1 anno | - |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -7,71% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Amsterdam | USD | R1VL | R1VL NA | ||
London Stock Exchange | USD | R1VL | R1VL LN |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.961 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 663 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 647 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | 462 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 337 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |