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Indice | Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Value |
Dimensione del fondo | EUR 107 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 17,83% |
Data di lancio/ quotazione | 28 giugno 2023 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 luglio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc).
Berkshire Hathaway | 3,61% |
JPMorgan Chase | 2,86% |
ExxonMobil | 1,94% |
Walmart | 1,66% |
UnitedHealth Group | 1,58% |
Johnson & Johnson | 1,55% |
P&G | 1,24% |
BofA Corp | 1,16% |
Chevron | 1,06% |
Wells Fargo | 1,00% |
Stati Uniti | 91,85% |
Irlanda | 2,97% |
Altri | 5,18% |
YTD | -11,02% |
1 mese | -9,88% |
3 mesi | -14,37% |
6 mesi | -9,73% |
1 anno | -1,21% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +12,03% |
2024 | +21,08% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilità a 1 anno | 17,83% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,07 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -19,10% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -19,10% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | R1VL | R1VL NA | ||
London Stock Exchange | USD | R1VL | R1VL LN |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.099 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.645 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 837 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 422 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 142 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |