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Indice | MSCI USA Value Weighted |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Value |
Dimensione del fondo | EUR 119 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,25% |
Data di lancio/ quotazione | 18 febbraio 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.
QUALCOMM, Inc. | 5,08% |
Cisco Systems, Inc. | 4,95% |
Applied Materials, Inc. | 4,06% |
Pfizer Inc. | 3,80% |
Verizon Communications | 3,80% |
AT&T | 3,51% |
Intel Corp. | 3,47% |
General Motors Co. | 2,91% |
CVS Health | 2,49% |
Lam Research | 2,44% |
Stati Uniti | 96,78% |
Svizzera | 1,10% |
Altri | 2,12% |
Informatica | 31,33% |
Finanza | 12,54% |
Salute | 11,40% |
Beni voluttuari | 9,99% |
Altri | 34,74% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
![]() | 2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +9,77% |
1 mese | +0,48% |
3 mesi | +3,13% |
6 mesi | +7,79% |
1 anno | +17,42% |
3 anni | +23,05% |
5 anni | +56,25% |
Dal lancio (MAX) | +142,73% |
2023 | +10,97% |
2022 | -9,43% |
2021 | +39,71% |
2020 | -6,31% |
Volatilità a 1 anno | 12,25% |
Volatilità a 3 anni | 17,51% |
Volatilità a 5 anni | 23,15% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,42 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,41 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,40 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,41% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,91% |
Maximum drawdown a 5 anni | -39,34% |
Maximum drawdown dal lancio | -39,34% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | USVL | USVL LN INZPRUU | USVL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Optiver Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | UVAL | UVAL LN INZPRUG | UVAL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Optiver Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | UVAL | UVAL SE INZPRUC | UVAL.S | DRW Flow Traders GHCO Optiver Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRU | ZPRU GY INZPRUE | ZPRU.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.752 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 758 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 380 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 378 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value ESG UCITS ETF (USD) A-dis | 235 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |