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Dimensione del fondo | EUR 112 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,40% |
Data di lancio/ quotazione | 18 febbraio 2015 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.
QUALCOMM | 4,80% |
Cisco Systems | 4,51% |
Intel | 4,33% |
Verizon Communications | 4,08% |
Applied Materials | 3,98% |
AT&T | 3,57% |
Pfizer | 3,50% |
General Motors | 3,23% |
Lam Research | 2,77% |
CVS Health | 2,70% |
Stati Uniti | 97,68% |
Svizzera | 1,02% |
Altri | 1,30% |
Informatica | 30,04% |
Finanza | 13,40% |
Beni voluttuari | 11,96% |
Salute | 11,56% |
Altri | 33,04% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +5,80% |
1 mese | -0,04% |
3 mesi | +6,71% |
6 mesi | +15,96% |
1 anno | +17,16% |
3 anni | +20,56% |
5 anni | +54,26% |
Dal lancio (MAX) | +133,96% |
2023 | +10,97% |
2022 | -9,43% |
2021 | +39,71% |
2020 | -6,31% |
Volatilità a 1 anno | 13,40% |
Volatilità a 3 anni | 17,75% |
Volatilità a 5 anni | 23,21% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,28 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,36 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,39 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,41% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,91% |
Maximum drawdown a 5 anni | -39,34% |
Maximum drawdown dal lancio | -39,34% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | USVL | USVL LN INZPRUU | USVL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | UVAL | UVAL LN INZPRUG | UVAL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | UVAL | UVAL SE INZPRUC | UVAL.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRU | ZPRU GY INZPRUE | ZPRU.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.864 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 766 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 586 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 427 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | 300 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |