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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 142 mln
Data di lancio
18 febbraio 2015
Partecipazioni
118
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Quotazione
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Descrizione
Il SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF replica l'indice MSCI USA Value Weighted. L'indice MSCI USA Value Weighted replica i titoli azionari statunitensi ponderati in base a quattro variabili contabili fondamentali: vendite, profitti, entrate di cassa e valore contabile.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI USA Value Weighted |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 142 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 20,38% |
| Data di lancio/ quotazione | 18 febbraio 2015 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 118
37,08%
| Cisco Systems, Inc. | 5,68% |
| QUALCOMM, Inc. | 4,75% |
| AT&T, Inc. | 4,27% |
| Intel Corp. | 3,80% |
| Verizon Communications | 3,52% |
| Applied Materials, Inc. | 3,44% |
| General Motors Co. | 3,20% |
| Pfizer Inc. | 3,03% |
| Bank of America Corp. | 2,72% |
| CVS Health | 2,67% |
Paesi
| Stati Uniti | 96,31% |
| Altri | 3,69% |
Settori
| Informatica | 31,79% |
| Finanza | 14,40% |
| Salute | 10,94% |
| Telecomunicazioni | 10,10% |
| Altri | 32,77% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -4,96% |
| 1 mese | +11,06% |
| 3 mesi | -8,89% |
| 6 mesi | -8,89% |
| 1 anno | -1,06% |
| 3 anni | +10,79% |
| 5 anni | +76,83% |
| Dal lancio (MAX) | +134,99% |
| 2024 | +11,82% |
| 2023 | +10,97% |
| 2022 | -9,43% |
| 2021 | +39,71% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 20,38% |
| Volatilità a 3 anni | 18,87% |
| Volatilità a 5 anni | 19,23% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,05 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,18 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,63 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -22,10% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -22,10% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,10% |
| Maximum drawdown dal lancio | -39,34% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | USVL | USVL LN INZPRUU | USVL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Optiver Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | UVAL | UVAL LN INZPRUG | UVAL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Optiver Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | UVAL | UVAL SE INZPRUC | UVAL.S | DRW Flow Traders GHCO Optiver Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPRU | ZPRU GY INZPRUE | ZPRU.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.215 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.798 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 887 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 413 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 133 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di ZPRU?
Il nome di ZPRU è SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.
Qual è il ticker di SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?
Il ticker di SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF è ZPRU.
Qual è l'ISIN di SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?
L'ISIN di SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF è IE00BSPLC520.
Quali sono i costi di SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF paga dividendi?
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?
La dimensione del fondo di SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF è di 142 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.