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Tasso di investimento mensile:

SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF

ISIN IE00BSPLC520

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Ticker ZPRU

TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
112 mln
Partecipazioni
125
 

Panoramica

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Descrizione

Il SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF replica l'indice MSCI USA Value Weighted. L'indice MSCI USA Value Weighted replica i titoli azionari statunitensi ponderati in base a quattro variabili contabili fondamentali: vendite, profitti, entrate di cassa e valore contabile.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,20% annuo. Il SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF è l’unico ETF che replica l'indice MSCI USA Value Weighted. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono accumulati e reinvestiti nell'ETF.
 
L’ETF SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF gestisce un patrimonio pari a 112 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 18 febbraio 2015 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 112 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,20% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
13,40%
Data di lancio/ quotazione 18 febbraio 2015
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente SPDR ETF
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale State Street Bank and Trust Company
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 125
37,47%
QUALCOMM
4,80%
Cisco Systems
4,51%
Intel
4,33%
Verizon Communications
4,08%
Applied Materials
3,98%
AT&T
3,57%
Pfizer
3,50%
General Motors
3,23%
Lam Research
2,77%
CVS Health
2,70%

Paesi

Stati Uniti
97,68%
Svizzera
1,02%
Altri
1,30%

Settori

Informatica
30,04%
Finanza
13,40%
Beni voluttuari
11,96%
Salute
11,56%
Altri
33,04%
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Al 29/02/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD +5,59%
1 mese -0,89%
3 mesi +5,02%
6 mesi +16,80%
1 anno +17,52%
3 anni +21,69%
5 anni +53,95%
Dal lancio (MAX) +133,49%
2023 +10,97%
2022 -9,43%
2021 +39,71%
2020 -6,31%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 13,40%
Volatilità a 3 anni 17,75%
Volatilità a 5 anni 23,21%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,28
Rendimento per rischio a 3 anni 0,36
Rendimento per rischio a 5 anni 0,39
Maximum drawdown ad 1 anno -7,41%
Maximum drawdown a 3 anni -17,91%
Maximum drawdown a 5 anni -39,34%
Maximum drawdown dal lancio -39,34%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR ZPRU -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR ZPRU -
-
-
-
-
London Stock Exchange USD USVL USVL LN
INZPRUU
USVL.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
London Stock Exchange GBP UVAL UVAL LN
INZPRUG
UVAL.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
SIX Swiss Exchange CHF UVAL UVAL SE
INZPRUC
UVAL.S
Flow Traders
GHCO
Virtu Financial
XETRA EUR ZPRU ZPRU GY
INZPRUE
ZPRU.DE
BAADER BANK AG
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
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Domande frequenti

Qual è il nome di ZPRU?

Il nome di ZPRU è SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF.

Qual è il ticker di SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?

Il ticker di SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF è ZPRU.

Qual è l'ISIN di SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?

L'ISIN di SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF è IE00BSPLC520.

Quali sono i costi di SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF paga dividendi?

SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.

Qual è la dimensione del fondo di SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF?

La dimensione del fondo di SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF è di 112 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.