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State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD
ISIN IE00BSPLC520
|Ticker ZPRU
TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 189 mln
Data di lancio
18 febbraio 2015
Partecipazioni
122
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD replica l'indice MSCI USA Value Weighted. L'indice MSCI USA Value Weighted replica i titoli azionari statunitensi ponderati in base a quattro variabili contabili fondamentali: vendite, profitti, entrate di cassa e valore contabile.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI USA Value Weighted |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 189 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,89% |
| Data di lancio/ quotazione | 18 febbraio 2015 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | State Street |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 122
39,73%
| Applied Materials, Inc. | 6,91% |
| Micron Technology | 6,58% |
| Cisco Systems, Inc. | 5,00% |
| General Motors Co. | 3,71% |
| QUALCOMM, Inc. | 3,48% |
| Verizon Communications | 3,30% |
| AT&T, Inc. | 2,99% |
| Merck & Co., Inc. | 2,96% |
| Citigroup, Inc. | 2,63% |
| Pfizer Inc. | 2,17% |
Paesi
| Stati Uniti | 94,16% |
| Irlanda | 1,49% |
| Altri | 4,35% |
Settori
| Informatica | 35,44% |
| Finanza | 11,66% |
| Telecomunicazioni | 10,35% |
| Salute | 9,78% |
| Altri | 32,77% |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +28,56% |
| 1 mese | +15,83% |
| 3 mesi | +20,10% |
| 6 mesi | +31,93% |
| 1 anno | +56,39% |
| 3 anni | +84,18% |
| 5 anni | +84,75% |
| Dal lancio (MAX) | +259,07% |
| 2025 | +12,96% |
| 2024 | +11,82% |
| 2023 | +10,97% |
| 2022 | -9,43% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,89% |
| Volatilità a 3 anni | 16,38% |
| Volatilità a 5 anni | 17,75% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 3,95 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,37 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,74 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,37% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -22,09% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,09% |
| Maximum drawdown dal lancio | -39,34% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | USVL | USVL LN INZPRUU | USVL.L | BAADER BANK AG DRW Flow Traders Goldenberg Old Mission Europe LLP Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | UVAL | UVAL LN INZPRUG | UVAL.L | BAADER BANK AG DRW Flow Traders Goldenberg Old Mission Europe LLP Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | UVAL | UVAL SE INZPRUC | UVAL.S | DRW Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | ZPRU | ZPRU GY INZPRUE | ZPRU.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 4.436 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 1.625 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist | 720 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 628 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | 488 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di ZPRU?
Il nome di ZPRU è State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD.
Qual è il ticker di State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD?
Il ticker di State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD è ZPRU.
Qual è l'ISIN di State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD?
L'ISIN di State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD è IE00BSPLC520.
Quali sono i costi di State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD?
Il Total expense ratio (TER) di State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD paga dividendi?
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD?
La dimensione del fondo di State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD è di 189 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.