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ETF Strategia gestita attivamente
TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 13 mln
Data di lancio
10 febbraio 2025
Partecipazioni
162
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Panoramica
Quotazione
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L'ETF Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe in obbligazioni CLO (collateralised loan obligation) denominate in USD con rating AAA (almeno 80%) e AA (fino al 20%).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Invesco USD AAA CLO |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Derivati su crediti |
| Dimensione del fondo | EUR 13 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 10 febbraio 2025 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 162
17,82%
| US82666XAA81 | 2,49% |
| US092916AA32 | 1,95% |
| US67102QBK31 | 1,87% |
| US70019HAA23 | 1,85% |
| US670898AW56 | 1,79% |
| US70016WAQ78 | 1,64% |
| US38138JAN37 | 1,61% |
| US64134JAL70 | 1,55% |
| US15033EAN85 | 1,54% |
| US29002HAW97 | 1,53% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,56% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | +1,02% |
| 6 mesi | +3,24% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -7,89% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,15% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UCLA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ICLU | ICLU IM ICLUEUIV | ICLU.MI ICLUEUiv.P | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBX | ICLX | ICLX LN ICLUGBIV | ICLX.L ICLUGBiv.P | Société Générale |
| London Stock Exchange | USD | ICLU | ICLU LN ICLUUSIV | ICLU.L ICLUUSiv.P | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | ICLU | ICLU SW ICLUCHIV | ICLU.S ICLUCHiv.P | Société Générale |
| XETRA | EUR | UCLA | UCLA GY ICLUEUIV | UCLA.DE ICLUEUiv.P | Société Générale |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Invesco USD AAA CLO
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist | 93 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di ICLU?
Il nome di ICLU è Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc è ICLU.
Qual è l'ISIN di Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc è IE0008GO35B5.
Quali sono i costi di Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc è di 13 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.