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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 19 mln
Data di lancio
3 giugno 2025
Partecipazioni
30
Panoramica
Descrizione
Il SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR (Acc) replica l'indice S&P Europe Defense Vision. L'indice S&P Europe Defense Vision tiene conto della performance delle società europee impegnate nel settore militare o della difesa.
Documenti
Grafico
Ultimi articoli
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P Europe Defense Vision |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Industria |
| Dimensione del fondo | CHF 19 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 3 giugno 2025 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 30
82,92%
| BAE Systems | 14,60% |
| Rheinmetall AG | 14,13% |
| Leonardo SpA | 11,18% |
| Thales SA | 9,24% |
| Rolls-Royce Holdings | 8,54% |
| SAAB | 8,28% |
| Airbus SE | 5,57% |
| Safran SA | 5,43% |
| Hexagon AB | 3,07% |
| Babcock International Grp | 2,88% |
Settori
| Industria | 81,94% |
| Informatica | 3,75% |
| Telecomunicazioni | 0,07% |
| Altri | 14,24% |
Al 31/10/2025
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +17,12% |
| 1 mese | +16,48% |
| 3 mesi | +5,75% |
| 6 mesi | +14,85% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +12,20% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,85% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DFSV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | - | DEFV LN | Flow Traders Societe Generale | |
| London Stock Exchange | USD | DEFV | Flow Traders Societe Generale | ||
| SIX Swiss Exchange | EUR | DEFV | DEFV SE | SIX | |
| XETRA | EUR | DFSV | DFSV GY | Deutsche Borse (Xetra) |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Unhedged Acc | 3.784 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc | 301 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc | 297 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF Acc | 162 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) | 155 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di DEFV?
Il nome di DEFV è SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR (Acc).
Qual è il ticker di SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR (Acc)?
Il ticker di SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR (Acc) è DEFV.
Qual è l'ISIN di SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR (Acc)?
L'ISIN di SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR (Acc) è IE0008GRJRO8.
Quali sono i costi di SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR (Acc) è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR (Acc) paga dividendi?
SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR (Acc)?
La dimensione del fondo di SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR (Acc) è di 19 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.