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State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)
ISIN IE0008GRJRO8
|Ticker DFSV
TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 30 mln
Data di lancio
3 giugno 2025
Partecipazioni
30
Panoramica
Quotazione
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Il State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) replica l'indice S&P Europe Defense Vision. L'indice S&P Europe Defense Vision tiene conto della performance delle società europee impegnate nel settore militare o della difesa.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P Europe Defense Vision |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Industria |
| Dimensione del fondo | EUR 30 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 3 giugno 2025 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | State Street |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 30
83,96%
| BAE Systems | 15,23% |
| Rheinmetall AG | 12,77% |
| Leonardo SpA | 11,53% |
| SAAB | 9,81% |
| Rolls-Royce Holdings | 9,03% |
| Thales SA | 8,81% |
| Safran SA | 5,54% |
| Airbus SE | 4,44% |
| Kongsberg Gruppen ASA | 3,84% |
| Babcock International Grp | 2,96% |
Settori
| Industria | 80,18% |
| Informatica | 3,42% |
| Telecomunicazioni | 0,12% |
| Altri | 16,28% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +12,07% |
| 1 mese | -2,66% |
| 3 mesi | -3,78% |
| 6 mesi | +7,56% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +7,87% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,66% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DFSV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | DEFV | DEFV LN | Flow Traders Societe Generale | |
| London Stock Exchange | USD | DEFV | Flow Traders Societe Generale | ||
| SIX Swiss Exchange | EUR | DEFV | DEFV SE | SIX | |
| XETRA | EUR | DFSV | DFSV GY | Deutsche Borse (Xetra) |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Unhedged Acc | 4.855 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc | 496 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc | 479 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) | 370 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF Acc | 189 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di DFSV?
Il nome di DFSV è State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc).
Qual è il ticker di State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
Il ticker di State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) è DFSV.
Qual è l'ISIN di State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
L'ISIN di State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) è IE0008GRJRO8.
Quali sono i costi di State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) paga dividendi?
State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
La dimensione del fondo di State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) è di 30 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.