TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 343 mln
Data di lancio
23 maggio 2025
Partecipazioni
32
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) replica l'indice STOXX Europe Targeted Defence. L'indice STOXX Europe Targeted Defence traccia la performance delle società europee impegnate nell'industria militare o della difesa.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | STOXX Europe Targeted Defence |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Industria |
| Dimensione del fondo | EUR 343 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 28,25% |
| Data di lancio/ quotazione | 23 maggio 2025 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 32
85,05%
| Rolls-Royce Holdings | 17,35% |
| BAE Systems | 14,95% |
| Rheinmetall AG | 12,82% |
| Thales SA | 7,97% |
| Leonardo SpA | 6,65% |
| Kongsberg Gruppen | 6,57% |
| SAAB | 6,27% |
| Safran SA | 4,93% |
| Airbus SE | 4,55% |
| Aselsan Elektronik Sanayi | 2,99% |
Settori
| Industria | 97,51% |
| Servizi alle imprese | 1,55% |
| Informatica | 0,63% |
| Emittenti non societari | 0,03% |
| Altri | 0,28% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,40% |
| 1 mese | -1,14% |
| 3 mesi | +3,78% |
| 6 mesi | -10,15% |
| 1 anno | -0,57% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +4,40% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 28,25% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,02 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -19,67% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -20,21% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | DFEU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | DFNC | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | DFEU | |||
| SIX Swiss Exchange | EUR | DFEU | |||
| XETRA | EUR | DFNC |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc | 537 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc | 486 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF Acc | 151 | 0,39% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| State Street SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) | 26 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di DFNC?
Il nome di DFNC è iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc).
Qual è il ticker di iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc)?
Il ticker di iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) è DFNC.
Qual è l'ISIN di iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc)?
L'ISIN di iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) è IE000IAXNM41.
Quali sono i costi di iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) paga dividendi?
iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares Europe Defence UCITS ETF EUR (Acc) è di 343 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.