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TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 297 mln
Data di lancio
12 maggio 2025
Partecipazioni
22
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Panoramica
Quotazione
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Il Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc replica l'indice STOXX Europe Total Market Defense Capped. L'indice STOXX Europe Total Market Defense Capped traccia la performance delle società europee impegnate nell'industria militare o della difesa.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | STOXX Europe Total Market Defense Capped |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Industria |
| Dimensione del fondo | EUR 297 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 12 maggio 2025 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 22
88,41%
| Safran SA | 10,67% |
| Thales SA | 10,58% |
| Airbus SE | 10,57% |
| Rolls-Royce Holdings | 9,68% |
| BAE Systems | 9,43% |
| Rheinmetall AG | 9,29% |
| MTU Aero Engines AG | 9,23% |
| Leonardo SpA | 9,19% |
| SAAB | 6,65% |
| Babcock International Grp | 3,12% |
Paesi
| Regno Unito | 24,91% |
| Francia | 23,86% |
| Germania | 21,09% |
| Paesi bassi | 10,57% |
| Altri | 19,57% |
Settori
| Industria | 90,91% |
| Altri | 9,09% |
Al 23/10/2025
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— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +15,99% |
| 1 mese | +16,40% |
| 3 mesi | +4,65% |
| 6 mesi | +14,16% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +30,60% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,19% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | EDFS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EDFS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | DEFS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | DEFS IM DEFSEUIV | DEFS.MI IDEFSEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | DEFS | DEFS FP DEFSEUIV | DEFS.PA IDEFSEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | GBP | DEFE | DEFE LN DEFSGBIV | DEFE.L IDEFSGBPINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | USD | DEFS | DEFS LN DEFSUSIV | DEFS.L IDEFSUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DEFS | DEFS SW DEFSCHIV | DEFS.S IDEFSCHFINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Domande frequenti
Qual è il nome di DEFS?
Il nome di DEFS è Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc?
Il ticker di Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc è DEFS.
Qual è l'ISIN di Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc è LU3038520774.
Quali sono i costi di Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc paga dividendi?
Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc è di 297 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.