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TER
0,04% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 92 mln
Data di lancio
9 luglio 2025
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D replica l'indice S&P 500®. L’indice S&P 500® replica i 500 titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P 500® |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
| Dimensione del fondo | EUR 92 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,04% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 9 luglio 2025 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Pricewaterhouse Coopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +11,04% |
| 1 mese | +2,20% |
| 3 mesi | +11,69% |
| 6 mesi | +11,18% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +21,38% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -7,47% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XISP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | XISP | XISP LN | XISP.L | |
| XETRA | USD | X5UD | X5UD GY | X5UD.DE | |
| XETRA | EUR | XISP | XISP GY | XISP.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 125.396 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 43.781 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 33.760 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 28.263 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 18.414 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di XISP?
Il nome di XISP è Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D è XISP.
Qual è l'ISIN di Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D è IE000FO05UG4.
Quali sono i costi di Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D è pari a 0,04% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D paga dividendi?
Sì, Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati almeno annualmente per Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D è di 92 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.