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TER
0,05% p.a.
Distributiebeleid
Accumulazione
Replicatie
Sintetica
Fondsgrootte
EUR 5.191 m
Startdatum
9 luglio 2025
Bedrijven
503
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Descripción
Il Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C replica l'indice S&P 500®. L’indice S&P 500® replica i 500 titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® |
| Foco de la inversión | Azioni, Stati Uniti |
| Patrimonio del fondo | EUR 5.191 m |
| Gastos corrientes | 0,05% annuo |
| Replicación | Sintética (Swap) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,58% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 luglio 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 dicembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | 30% di rimborso fiscale |
| Suiza | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Reino Unido | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 503
37,81%
| NVIDIA Corp. | 7,94% |
| Apple | 7,08% |
| Microsoft Corp | 5,75% |
| Amazon.com, Inc. | 3,93% |
| Alphabet, Inc. A | 3,06% |
| Broadcom Inc. | 2,63% |
| Alphabet, Inc. C | 2,44% |
| Meta Platforms | 1,91% |
| Micron Technology | 1,59% |
| Tesla | 1,48% |
Países
| Stati Uniti | 97,65% |
| Irlanda | 1,16% |
| Altri | 1,19% |
Sectores
| Informatica | 45,20% |
| Finanza | 13,69% |
| Assistenza sanitaria | 9,12% |
| Beni di consumo non ciclici | 8,98% |
| Altri | 23,01% |
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** Belangrijke opmerking: Sinds 2021 maken wij deel uit van de Scalable-groep en zijn wij een 100% dochteronderneming van Scalable AG. Hierdoor zijn wij economisch verbonden, maar redactioneel onafhankelijk. Belangenconflicten worden vermeden, omdat brokers – inclusief Scalable – worden beoordeeld volgens uniforme, objectieve criteria. Want uiteindelijk moet jij zelf beslissen hoe en bij wie je wilt beleggen.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +18,44% |
| 1 mes | +3,50% |
| 3 meses | +4,56% |
| 6 meses | +20,48% |
| 1 año | +21,13% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +29,51% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,58% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,68 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -7,47% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -7,47% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X500 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | X500 | X500 IM | X500.MI | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | X500 | X500 SW | X500.S | |
| Xetra | USD | X50U | X50U GY | X50U.DE | |
| Xetra | EUR | X500 | X500 GY | X500.DE |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 138.945 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 47.435 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 38.423 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 32.731 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 20.554 | 0,07% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Veelgestelde vragen
What is the name of X500?
The name of X500 is Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C.
What is the ticker of Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C?
The primary ticker of Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C is X500.
What is the ISIN of Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C?
The ISIN of Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C is IE000HY30YW6.
What are the costs of Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C amounts to 0,05% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C paying dividends?
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C?
The fund size of Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C is 5.191m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.