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Indice | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, 3-5, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 181 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,28% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,78% |
Data di lancio/ quotazione | 5 maggio 2022 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Legal & General (LGIM) |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Legal & General Investment Management Limited |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | EY |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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NONE | 1,22% |
Altri | 100,00% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +2,35% |
1 mese | -0,57% |
3 mesi | +2,35% |
6 mesi | +6,40% |
1 anno | +6,62% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +5,02% |
2023 | +5,36% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 6,78% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,97 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,51% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -6,58% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ENDH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMGH | EMGH IM EMD5IV | EMGH.MI | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | EUR | EMGH | EMGH SW EMD5IV | EMGH.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | ENDH | ENDH GY EMD5IV | ENDH.DE | Flow Traders B.V. |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 164 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 79 | 0,42% p.a. | Distribuzione | Campionamento |