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Indice | ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, 3-5 |
Dimensione del fondo | EUR 101 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,47% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,63% |
Data di lancio/ quotazione | 14 giugno 2019 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Turchia | 9,22% |
Corea del Sud | 7,16% |
Indonesia | 6,73% |
United Arab Emirates | 5,16% |
Altri | 71,73% |
Altri | 99,93% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,18% |
1 mese | -0,46% |
3 mesi | +0,61% |
6 mesi | +4,26% |
1 anno | +3,42% |
3 anni | -6,33% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -6,23% |
2023 | +3,65% |
2022 | -9,22% |
2021 | -0,90% |
2020 | +0,87% |
Volatilità a 1 anno | 6,63% |
Volatilità a 3 anni | 7,68% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,51 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,28 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,00% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,44% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -13,44% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPR6 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPR6 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMHE | EMHE IM INZPR6 | EMHE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPR6 | ZPR6 GY INZPR6 | ZPR6.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc | 182 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 164 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 80 | 0,42% p.a. | Distribuzione | Campionamento |