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Tasso di investimento mensile:

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

ISIN IE00BLRPQP15

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Ticker EMD5

TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
164 mln
Partecipazioni
219
 

Panoramica

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Descrizione

Il L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF replica l'indice J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. L'indice J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity replica obbligazioni governative selezionate su parametri ESG (ambientali, sociali e di governance) denominate in dollari statunitensi emesse da governi ed entità governative in mercati emergenti. Tempo alla scadenza: 0-5 anni. Rating: Misto.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,25% annuo. Il L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF è l’unico ETF che replica l'indice J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF gestisce un patrimonio pari a 164 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 3 dicembre 2020 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 164 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,25% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento ottimizzato)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
6,25%
Data di lancio/ quotazione 3 dicembre 2020
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente Legal & General (LGIM)
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Non dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 219
15,64%
XS1582346968
2,28%
US040114HS26
1,97%
XS2574267188
1,68%
XS1263054519
1,57%
US105756BV13
1,51%
XS2756521212
1,42%
XS1405782159
1,39%
US168863CF36
1,32%
US731011AU68
1,28%
NONE
1,22%

Paesi

Polonia
5,26%
United Arab Emirates
3,98%
Indonesia
3,98%
Brasile
3,95%
Altri
82,83%
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Settori

Altri
100,00%
Al 26/02/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

Qui puoi trovare informazioni sulla disponibilità del piano di accumulo dell'ETF. La tabella consente di confrontare tutte le offerte dei piani di accumulo per il tasso di risparmio selezionato.
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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +6,84%
1 mese +3,49%
3 mesi +5,79%
6 mesi +7,65%
1 anno +11,97%
3 anni +10,57%
5 anni -
Dal lancio (MAX) +13,79%
2023 +4,20%
2022 -4,92%
2021 +8,03%
2020 -

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 5,43%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,45

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,45 5,80%
2023 EUR 0,37 4,61%
2022 EUR 0,25 2,83%
2021 EUR 0,10 1,28%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 6,25%
Volatilità a 3 anni 7,71%
Volatilità a 5 anni -
Rendimento per rischio a 1 anno 1,91
Rendimento per rischio a 3 anni 0,44
Rendimento per rischio a 5 anni -
Maximum drawdown ad 1 anno -3,48%
Maximum drawdown a 3 anni -9,60%
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -9,60%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EMA5 -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR EMD5 EMD5 IM
EMD5IV
EMD5.MI
Flow Traders B.V.
London Stock Exchange GBX EMDG EMDG LN
NA
EMDG.L
NA
Flow Traders B.V.
London Stock Exchange USD EMD5 EMD5 LN
NA
EMD5.L
NA
Flow Traders B.V.
SIX Swiss Exchange CHF EMD5 EMD5 SW
EMD5IV
EMD5.S
Flow Traders B.V.
XETRA EUR EMA5 EMA5 GY
EMD5IV
EMA5.DE
Flow Traders B.V.

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc 173 0,28% p.a. Accumulazione Campionamento
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF 84 0,42% p.a. Distribuzione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di EMD5?

Il nome di EMD5 è L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF.

Qual è il ticker di L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF?

Il ticker di L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF è EMD5.

Qual è l'ISIN di L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF?

L'ISIN di L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF è IE00BLRPQP15.

Quali sono i costi di L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF?

La dimensione del fondo di L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF è di 164 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.