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State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
ISIN IE00BP46NG52
|Ticker EMH5
TER
0,42% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 27 mln
Data di lancio
12 novembre 2014
Partecipazioni
173
Panoramica
Quotazione
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Il State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) replica l'indice ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. L'indice ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a replica i titoli di stato dei mercati emergenti denominati in dollari statunitensi pubblicamente emessi nel mercato domestico statunitense.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 27 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,42% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,07% |
| Data di lancio/ quotazione | 12 novembre 2014 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | State Street |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 18,1% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 173
14,89%
| US900123DH01 | 2,19% |
| US040114HS26 | 1,87% |
| XS2155352664 | 1,74% |
| XS2974923497 | 1,59% |
| XS1944412748 | 1,36% |
| US71567RAF38 | 1,29% |
| US46514Y8A80 | 1,25% |
| USY5325QAJ14 | 1,24% |
| XS2755904526 | 1,23% |
| XS2989586941 | 1,13% |
Paesi
| Turchia | 9,19% |
| Corea del Sud | 7,13% |
| Indonesia | 6,70% |
| United Arab Emirates | 5,13% |
| Altri | 71,85% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,35% |
| 1 mese | +0,47% |
| 3 mesi | +1,18% |
| 6 mesi | +1,26% |
| 1 anno | +4,09% |
| 3 anni | +12,76% |
| 5 anni | +16,07% |
| Dal lancio (MAX) | +41,48% |
| 2025 | -4,56% |
| 2024 | +11,74% |
| 2023 | +2,40% |
| 2022 | -1,05% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,86% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,14 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,14 | 4,82% |
| 2025 | EUR 1,22 | 4,65% |
| 2024 | EUR 1,08 | 4,43% |
| 2023 | EUR 0,78 | 3,15% |
| 2022 | EUR 0,63 | 2,45% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,07% |
| Volatilità a 3 anni | 6,48% |
| Volatilità a 5 anni | 7,08% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,67 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,63 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,43 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,36% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -9,83% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -10,41% |
| Maximum drawdown dal lancio | -14,38% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPR5 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPR5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMH5 | EMH5 IM INZPR5E | EMH5.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Virtu |
| London Stock Exchange | USD | EMH5 | EMH5 LN INZPR5U | EMH5.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | SEMH | SEMH LN INZPR5P | SEMH.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMH5 | EMH5 SE INZPR5C | EMH5.S | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | ZPR5 | ZPR5 GY INZPR5E | ZPR5.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc | 718 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD Dist | 205 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 25 | 0,47% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EMH5?
Il nome di EMH5 è State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Qual è il ticker di State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Il ticker di State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è EMH5.
Qual è l'ISIN di State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
L'ISIN di State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è IE00BP46NG52.
Quali sono i costi di State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è pari a 0,42% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)?
La dimensione del fondo di State Street SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) è di 27 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.