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ETF Strategia gestita attivamente
TER
0,75% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 1 mln
Data di lancio
23 giugno 2025
Partecipazioni
12
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
L'ETF Regan Total Return Income Fund UCITS ETF è un ETF a gestione attiva.
L'ETF offre accesso a titoli garantiti da ipoteca e garantiti dal governo statunitense o dalle sue agenzie.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Regan Total Return Income Fund |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Obbligazioni garantite, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,75% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Gestione attiva |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,07% |
| Data di lancio/ quotazione | 23 giugno 2025 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | HANetf |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst and Young |
| Fine dell'anno fiscale | 1 marzo |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Regan Total Return Income Fund UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 12
89,83%
| US38376CR760 | 11,86% |
| US3137FHEB56 | 11,58% |
| US3136BUBU39 | 10,57% |
| US31396XQM91 | 9,64% |
| 0% BILL 23/06/2026 USD | 9,45% |
| US38384KNV97 | 9,24% |
| US3137AGCK46 | 9,09% |
| US3137ARWH51 | 7,02% |
| US3136ATTV65 | 6,09% |
| US38384MXA07 | 5,29% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 99,44% |
Al 29/05/2026
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,21% |
| 1 mese | +2,54% |
| 3 mesi | +2,09% |
| 6 mesi | +5,33% |
| 1 anno | +8,02% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +7,77% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,07% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,32 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,92% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -2,92% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MBSR | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | RMBS | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | RMBP | |||
| London Stock Exchange | USD | RMBS | |||
| XETRA | EUR | MBSR |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 785 | 0,28% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 34 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 26 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di RMBS?
Il nome di RMBS è Regan Total Return Income Fund UCITS ETF.
Qual è il ticker di Regan Total Return Income Fund UCITS ETF?
Il ticker di Regan Total Return Income Fund UCITS ETF è RMBS.
Qual è l'ISIN di Regan Total Return Income Fund UCITS ETF?
L'ISIN di Regan Total Return Income Fund UCITS ETF è IE000TD32PU3.
Quali sono i costi di Regan Total Return Income Fund UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Regan Total Return Income Fund UCITS ETF è pari a 0,75% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Regan Total Return Income Fund UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Regan Total Return Income Fund UCITS ETF è di 1 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.