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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 32 mln
Data di lancio
25 agosto 2021
Partecipazioni
9.920
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice Bloomberg MSCI Global Aggregate Green Bond ESG SRI. L'indice Bloomberg MSCI Global Aggregate Green Bond ESG SRI replica obbligazioni selezionate per parametri ESG (ambientale, sociale e corporate governance) di emittenti di tutto il mondo. L'indice è composto da titoli obbligazionari societari e titoli di stato. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI Global Aggregate Green Bond ESG SRI |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 32 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,44% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 agosto 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 18,1% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 9.920
7,80%
| INSL CASH | 2,46% |
| CND10006GPT1 | 1,03% |
| CND10008QSP8 | 0,96% |
| CND10008WR28 | 0,67% |
| CND100036Q75 | 0,50% |
| CND100084T81 | 0,48% |
| CND10007LB61 | 0,48% |
| CND10007NT77 | 0,47% |
| CND10005ZT18 | 0,40% |
| CND10009CBG1 | 0,35% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,85% |
| 1 mese | +0,57% |
| 3 mesi | -0,28% |
| 6 mesi | -0,28% |
| 1 anno | +0,51% |
| 3 anni | +2,93% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -7,76% |
| 2025 | -4,47% |
| 2024 | +4,60% |
| 2023 | +1,72% |
| 2022 | -11,28% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,35% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,12 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,12 | 3,23% |
| 2025 | EUR 0,12 | 3,20% |
| 2024 | EUR 0,12 | 3,12% |
| 2023 | EUR 0,08 | 2,21% |
| 2022 | EUR 0,04 | 0,86% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,44% |
| Volatilità a 3 anni | 6,65% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,09 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,15 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,75% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -7,59% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -14,85% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AGGE MM | ||
| Euronext Amsterdam | USD | AGGE | AGGE NA | AGGE.AS |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.774 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.392 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.278 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 2.035 | 0,08% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.809 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di AGGE?
Il nome di AGGE è iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist).
Qual è il ticker di iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist)?
Il ticker di iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) è AGGE.
Qual è l'ISIN di iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist)?
L'ISIN di iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) è IE000U6US1Q0.
Quali sono i costi di iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) è di 32 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.