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Indice | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 43 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,27% |
Data di lancio/ quotazione | 25 agosto 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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IE00BK8MB266 | 4,10% |
CND10005L4G7 | 0,77% |
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CND10004T201 | 0,61% |
CND100031JZ0 | 0,58% |
CND10005NWW9 | 0,52% |
CND10004R114 | 0,51% |
CND10004TCN0 | 0,49% |
CND10005K405 | 0,43% |
Altri | 96,94% |
YTD | -1,39% |
1 mese | -1,08% |
3 mesi | -0,81% |
6 mesi | +2,98% |
1 anno | +0,45% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -9,75% |
2023 | +1,72% |
2022 | -11,28% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 2,90% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,11 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,11 | 2,82% |
2023 | EUR 0,08 | 2,21% |
2022 | EUR 0,04 | 0,86% |
Volatilità a 1 anno | 7,27% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,06 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,27% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -14,85% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AGGE MM | ||
Euronext Amsterdam | USD | AGGE | AGGE NA | AGGE.AS |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.220 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.188 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.729 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.238 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.157 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |