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TER
0,03% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 12.062 mln
Data di lancio
31 ottobre 2023
Partecipazioni
503
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) replica l'indice S&P 500®. L’indice S&P 500® replica i 500 titoli azionari statunitensi ad alta capitalizzazione.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | S&P 500® |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti |
| Dimensione del fondo | EUR 12.062 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,03% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,48% |
| Data di lancio/ quotazione | 31 ottobre 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 503
36,39%
| NVIDIA Corp | 7,32% |
| Apple | 6,64% |
| Microsoft | 4,96% |
| Amazon com | 3,47% |
| Alphabet, Inc. A | 3,08% |
| Broadcom | 2,57% |
| Alphabet, Inc. C | 2,46% |
| Meta Platforms | 2,40% |
| Tesla | 1,92% |
| Berkshire Hathaway | 1,57% |
Paesi
| Stati Uniti | 95,27% |
| Irlanda | 1,48% |
| Altri | 3,25% |
Settori
| Informatica | 33,51% |
| Telecomunicazioni | 10,49% |
| Finanza | 10,29% |
| Beni voluttuari | 10,10% |
| Altri | 35,61% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,37% |
| 1 mese | -2,92% |
| 3 mesi | -2,92% |
| 6 mesi | +0,14% |
| 1 anno | +8,20% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +47,47% |
| 2025 | +3,99% |
| 2024 | +32,66% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 18,48% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,44 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -14,01% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,58% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYL | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SPYLN MM INSPYL | SPYLN.MX | |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | INSPYL | ||
| Borsa Italiana | EUR | SP5A | SP5A IM INSPYLE | SP5A.MI INSPYLEiv.P | BNP Flow Traders Jane Street Optiver Virtu |
| Euronext Amsterdam | EUR | SPYL | SPYL NA INSPYLE | SPYL.AS INSPYLEiv.P | BAADER BANK BNP Flow Traders Optiver Virtu |
| London Stock Exchange | USD | SPYL | SPYL LN INSPYL | SPYL.L INSPYLiv.P | BNP Flow Traders Optiver Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | SPXL | SPXL LN INSPYLP | SPXL.L INSPYLPiv.P | BNP Flow Traders Optiver Virtu |
| SIX Swiss Exchange | USD | SPYL | SPYL SE INSPYL | SPYL.S INSPYLiv.P | BNP Finovesta Flow Traders Jane Street Optiver Virtu |
| XETRA | EUR | SPYL | SPYL GY INSPYLE | SPYL.DE INSPYLEiv.P | BNP Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice S&P 500®
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 111.203 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 39.675 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 29.622 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 25.813 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.517 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di SP5A?
Il nome di SP5A è State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Qual è il ticker di State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Il ticker di State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è SP5A.
Qual è l'ISIN di State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
L'ISIN di State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è IE000XZSV718.
Quali sono i costi di State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è pari a 0,03% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) paga dividendi?
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
La dimensione del fondo di State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) è di 12.062 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.