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TER
0,74% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 293 mln
Data di lancio
6 marzo 2009
Partecipazioni
1.946
Panoramica
Quotazione
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Il iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF replica l'indice MSCI Emerging Markets Small Cap. L'indice MSCI Emerging Markets Small Cap replica i titoli azionari a bassa capitalizzazione dei mercati emergenti di tutto il mondo.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Emerging Markets Small Cap |
| Focus di investimento | Azioni, Mercati emergenti, Bassa capitalizzazione |
| Dimensione del fondo | EUR 293 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,74% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,90% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 marzo 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.946
4,14%
| Chroma Ate, Inc. | 0,63% |
| BizLink Holding | 0,50% |
| King Yuan Electronics | 0,48% |
| Coforge Ltd. | 0,40% |
| Phison Electronics | 0,37% |
| Northam Platinum Holdings Ltd. | 0,37% |
| Fortis Healthcare Ltd. | 0,36% |
| Winbond Electronics Corp. | 0,35% |
| Nanya Technology | 0,34% |
| MPI | 0,34% |
Settori
| Informatica | 17,02% |
| Industria | 15,46% |
| Materie prime | 10,79% |
| Beni voluttuari | 9,81% |
| Altri | 46,92% |
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— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,50% |
| 1 mese | -3,31% |
| 3 mesi | +1,97% |
| 6 mesi | +7,26% |
| 1 anno | +1,75% |
| 3 anni | +31,22% |
| 5 anni | +56,08% |
| Dal lancio (MAX) | +484,70% |
| 2024 | +10,84% |
| 2023 | +18,61% |
| 2022 | -12,83% |
| 2021 | +28,84% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,82% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,59 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,59 | 1,82% |
| 2024 | EUR 1,44 | 1,83% |
| 2023 | EUR 1,66 | 2,44% |
| 2022 | EUR 1,66 | 2,09% |
| 2021 | EUR 0,98 | 1,56% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,90% |
| Volatilità a 3 anni | 13,12% |
| Volatilità a 5 anni | 13,43% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,11 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,72 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,69 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -21,39% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -21,39% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -21,39% |
| Maximum drawdown dal lancio | -41,64% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUNI | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUNI | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | IEMS | IEMS LN INAVEMSG | IEMS.L EMSCGBP.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | SEMS LN | SEMS.L | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IEMS | IEMS SE INAVEMSU | IEMS.S EMSCUSD.DE | |
| XETRA | EUR | EUNI | EUNI GY INAVEMSG | EUNI.DE EMSCGBP.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 365 | 0,55% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di EUNI?
Il nome di EUNI è iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF?
Il ticker di iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF è EUNI.
Qual è l'ISIN di iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF?
L'ISIN di iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF è IE00B3F81G20.
Quali sono i costi di iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF è pari a 0,74% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF paga dividendi?
Sì, iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF è di 293 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
